资本投资计划及资本灵活投资计划

单位价格

「资本投资计划」及「资本灵活投资计划」不接受新保单投保申请

最新估值日期 (月/日/年): 02/29/2024

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查阅日期: 09/19/2023

编号 投资选择名称 估值日 赎回价
(港元)
发售价
(港元)
成立日期 *
SCHEH 施罗德环球基金系列 - 香港股票 (A1累积) 09/19/2023 350.8636 350.8636 08/09/2002
SCHBH 施罗德环球基金系列 - 港元债券 (A1累积) 09/19/2023 19.0252 19.0252 08/09/2002
PRHEH 信安丰裕人生基金 - 香港股票基金 (零售类) 09/19/2023 26.3151 26.3151 11/01/2005
PRCEH 信安丰裕人生基金 - 中国股票基金 (零售类) 09/19/2023 11.1721 11.1721 06/29/2017
BCHIH 中银香港港元收入基金 (A类别) 09/19/2023 10.3394 10.3394 07/12/2002
BCCEH 中银香港中国股票基金 (A类别) 09/19/2023 51.3504 51.3504 10/25/2002

*成立日期乃属相关基金的资料

重要资料

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