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安本基金 - 亚太可持续股票基金 (AGAPU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/08/2020起提供至10/03/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 108.2206 | (10/03/2025) |
| 发售价 | 108.2206 | (10/03/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 108.2206 | (10/03/2025) |
| 低 | 78.5694 | (04/09/2025) |
| 10/08/2020 至 10/03/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 128.0660 | (02/17/2021) |
| 低 | 74.1324 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/03/2025 | 108.2206 |
| 10/02/2025 | 107.8804 |
| 09/30/2025 | 105.9035 |
| 09/29/2025 | 105.4381 |
| 09/26/2025 | 103.8785 |
| 09/25/2025 | 105.6943 |
| 09/23/2025 | 105.8402 |
| 09/22/2025 | 105.9192 |
| 09/19/2025 | 105.9191 |
| 09/18/2025 | 106.6546 |
| 09/17/2025 | 106.9452 |
| 09/16/2025 | 106.4786 |
| 09/15/2025 | 105.4964 |
| 09/12/2025 | 105.3907 |
| 09/11/2025 | 104.1903 |
| 09/10/2025 | 104.2734 |
| 09/09/2025 | 103.0288 |
| 09/05/2025 | 101.1965 |
| 09/04/2025 | 99.9591 |
| 09/03/2025 | 100.0868 |
| 09/02/2025 | 100.3016 |
| 09/01/2025 | 100.5646 |
| 08/29/2025 | 99.9502 |
| 08/28/2025 | 99.9278 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
