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安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 (AGCHU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由11/23/2020起提供至11/19/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 28.3044 | (11/19/2025) |
| 发售价 | 28.3044 | (11/19/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 30.9688 | (09/30/2025) |
| 低 | 20.9046 | (01/13/2025) |
| 11/23/2020 至 11/19/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 50.6254 | (02/10/2021) |
| 低 | 18.2797 | (02/02/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/19/2025 | 28.3044 |
| 11/18/2025 | 28.4319 |
| 11/17/2025 | 28.7268 |
| 11/14/2025 | 29.0444 |
| 11/13/2025 | 29.8189 |
| 11/12/2025 | 29.5033 |
| 11/11/2025 | 29.4950 |
| 11/10/2025 | 29.6015 |
| 11/07/2025 | 29.3036 |
| 11/06/2025 | 29.7393 |
| 11/05/2025 | 29.0470 |
| 11/04/2025 | 29.1971 |
| 11/03/2025 | 29.5540 |
| 10/31/2025 | 29.4919 |
| 10/30/2025 | 30.1600 |
| 10/28/2025 | 30.1763 |
| 10/27/2025 | 30.2390 |
| 10/24/2025 | 29.7152 |
| 10/23/2025 | 29.2462 |
| 10/22/2025 | 29.3046 |
| 10/21/2025 | 29.5403 |
| 10/20/2025 | 29.2225 |
| 10/17/2025 | 28.6075 |
| 10/16/2025 | 29.4616 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
