环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 – 多元化收益基金(分派) (AGDIU)
Primary tabs
註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/08/2024起提供至12/30/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 10.6445 | (12/30/2025) |
| 发售价 | 10.6445 | (12/30/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.7284 | (07/28/2025) |
| 低 | 9.6753 | (04/09/2025) |
| 07/08/2024 至 12/30/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.7284 | (07/28/2025) |
| 低 | 9.6753 | (04/09/2025) |
Pages
- 页数 1 of 15
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/30/2025 | 10.6445 |
| 12/29/2025 | 10.6468 |
| 12/23/2025 | 10.6152 |
| 12/22/2025 | 10.6069 |
| 12/19/2025 | 10.6030 |
| 12/18/2025 | 10.5919 |
| 12/17/2025 | 10.6026 |
| 12/16/2025 | 10.6025 |
| 12/15/2025 | 10.6125 |
| 12/12/2025 | 10.6055 |
| 12/11/2025 | 10.5606 |
| 12/10/2025 | 10.5747 |
| 12/09/2025 | 10.5830 |
| 12/08/2025 | 10.6232 |
| 12/05/2025 | 10.6450 |
| 12/04/2025 | 10.6263 |
| 12/03/2025 | 10.5752 |
| 12/02/2025 | 10.5954 |
| 12/01/2025 | 10.6071 |
| 11/28/2025 | 10.6472 |
| 11/27/2025 | 10.6373 |
| 11/26/2025 | 10.5760 |
| 11/25/2025 | 10.5596 |
| 11/24/2025 | 10.5099 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
