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安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/07/2020起提供至10/02/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价51.0615(10/02/2025)
发售价51.0615(10/02/2025)
 
52周赎回价 (美元)
51.2007(09/18/2025)
45.3007(04/09/2025)
 
10/07/2020 至 10/02/2025
赎回价 (美元)
51.2007(09/18/2025)
34.0702(10/21/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/02/202551.0615
09/30/202551.0211
09/29/202551.0650
09/26/202551.0392
09/25/202551.1581
09/23/202551.0465
09/22/202550.8099
09/19/202550.9258
09/18/202551.2007
09/17/202551.1996
09/16/202551.0678
09/15/202550.9554
09/12/202550.9991
09/11/202550.8473
09/10/202550.5776
09/09/202550.5620
09/05/202550.3215
09/04/202550.1716
09/03/202549.9392
09/02/202550.0739
09/01/202550.1668
08/29/202550.1475
08/28/202550.0490
08/27/202550.0146

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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