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安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/11/2020起提供至05/07/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 46.9677 | (05/07/2025) |
| 发售价 | 46.9677 | (05/07/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 47.9518 | (03/04/2025) |
| 低 | 44.4591 | (07/02/2024) |
| 05/11/2020 至 05/07/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
| 低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 05/07/2025 | 46.9677 |
| 05/06/2025 | 46.7374 |
| 05/02/2025 | 47.0089 |
| 04/30/2025 | 47.1565 |
| 04/29/2025 | 47.1587 |
| 04/28/2025 | 47.1649 |
| 04/25/2025 | 47.0460 |
| 04/24/2025 | 46.7547 |
| 04/23/2025 | 46.7004 |
| 04/22/2025 | 46.3195 |
| 04/17/2025 | 46.3718 |
| 04/16/2025 | 46.2670 |
| 04/15/2025 | 46.1747 |
| 04/14/2025 | 45.7945 |
| 04/11/2025 | 45.3782 |
| 04/10/2025 | 46.0001 |
| 04/09/2025 | 45.3007 |
| 04/08/2025 | 45.9299 |
| 04/07/2025 | 46.0100 |
| 04/03/2025 | 47.4258 |
| 04/02/2025 | 47.5490 |
| 04/01/2025 | 47.4493 |
| 03/31/2025 | 47.3785 |
| 03/28/2025 | 47.4518 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
