环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/23/2020起提供至10/21/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 51.4533 | (10/21/2025) |
发售价 | 51.4533 | (10/21/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 51.4533 | (10/21/2025) |
低 | 45.3007 | (04/09/2025) |
10/23/2020 至 10/21/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 51.4533 | (10/21/2025) |
低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
10/21/2025 | 51.4533 |
10/20/2025 | 51.2267 |
10/17/2025 | 51.2181 |
10/16/2025 | 51.2519 |
10/15/2025 | 51.0680 |
10/14/2025 | 50.9232 |
10/13/2025 | 50.9428 |
10/10/2025 | 51.0760 |
10/09/2025 | 51.0803 |
10/08/2025 | 51.0640 |
10/06/2025 | 51.1307 |
10/03/2025 | 51.1091 |
10/02/2025 | 51.0615 |
09/30/2025 | 51.0211 |
09/29/2025 | 51.0650 |
09/26/2025 | 51.0392 |
09/25/2025 | 51.1581 |
09/23/2025 | 51.0465 |
09/22/2025 | 50.8099 |
09/19/2025 | 50.9258 |
09/18/2025 | 51.2007 |
09/17/2025 | 51.1996 |
09/16/2025 | 51.0678 |
09/15/2025 | 50.9554 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。