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安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由08/24/2020起提供至08/21/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 29.5229 | (08/21/2025) |
| 发售价 | 29.5229 | (08/21/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 29.9733 | (08/18/2025) |
| 低 | 22.1443 | (04/09/2025) |
| 08/24/2020 至 08/21/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 29.9733 | (08/18/2025) |
| 低 | 18.1437 | (09/24/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 08/21/2025 | 29.5229 |
| 08/20/2025 | 29.5781 |
| 08/19/2025 | 29.8772 |
| 08/18/2025 | 29.9733 |
| 08/14/2025 | 29.7142 |
| 08/13/2025 | 29.6958 |
| 08/12/2025 | 29.2507 |
| 08/11/2025 | 29.5733 |
| 08/08/2025 | 29.6020 |
| 08/07/2025 | 29.5668 |
| 08/06/2025 | 29.1776 |
| 08/04/2025 | 28.9638 |
| 08/01/2025 | 28.6443 |
| 07/31/2025 | 28.9517 |
| 07/30/2025 | 28.9149 |
| 07/29/2025 | 29.0180 |
| 07/28/2025 | 29.1689 |
| 07/25/2025 | 29.3039 |
| 07/24/2025 | 29.4206 |
| 07/23/2025 | 29.2667 |
| 07/22/2025 | 29.3612 |
| 07/21/2025 | 29.6876 |
| 07/18/2025 | 29.7570 |
| 07/17/2025 | 29.7243 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
