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安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由06/22/2020起提供至06/18/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 28.6699 | (06/18/2025) |
| 发售价 | 28.6699 | (06/18/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 28.9102 | (06/16/2025) |
| 低 | 22.1443 | (04/09/2025) |
| 06/22/2020 至 06/18/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 28.9102 | (06/16/2025) |
| 低 | 17.3401 | (06/22/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 06/18/2025 | 28.6699 |
| 06/17/2025 | 28.8227 |
| 06/16/2025 | 28.9102 |
| 06/13/2025 | 28.7952 |
| 06/12/2025 | 28.9087 |
| 06/11/2025 | 28.8396 |
| 06/10/2025 | 28.6142 |
| 06/06/2025 | 28.2533 |
| 06/05/2025 | 28.2263 |
| 06/04/2025 | 28.0643 |
| 06/03/2025 | 27.8306 |
| 06/02/2025 | 27.6357 |
| 05/30/2025 | 27.6193 |
| 05/28/2025 | 27.5239 |
| 05/27/2025 | 27.4745 |
| 05/26/2025 | 27.5605 |
| 05/23/2025 | 27.3500 |
| 05/22/2025 | 27.2433 |
| 05/21/2025 | 27.4032 |
| 05/20/2025 | 27.3771 |
| 05/19/2025 | 27.2416 |
| 05/16/2025 | 27.3936 |
| 05/15/2025 | 27.3596 |
| 05/14/2025 | 27.3015 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
