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安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由08/03/2020起提供至07/31/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 28.9517 | (07/31/2025) |
| 发售价 | 28.9517 | (07/31/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 29.7617 | (07/09/2025) |
| 低 | 22.1443 | (04/09/2025) |
| 08/03/2020 至 07/31/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 29.7617 | (07/09/2025) |
| 低 | 18.1437 | (09/24/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 07/31/2025 | 28.9517 |
| 07/30/2025 | 28.9149 |
| 07/29/2025 | 29.0180 |
| 07/28/2025 | 29.1689 |
| 07/25/2025 | 29.3039 |
| 07/24/2025 | 29.4206 |
| 07/23/2025 | 29.2667 |
| 07/22/2025 | 29.3612 |
| 07/21/2025 | 29.6876 |
| 07/18/2025 | 29.7570 |
| 07/17/2025 | 29.7243 |
| 07/16/2025 | 29.7531 |
| 07/15/2025 | 29.7360 |
| 07/14/2025 | 29.5312 |
| 07/11/2025 | 29.5800 |
| 07/10/2025 | 29.6693 |
| 07/09/2025 | 29.7617 |
| 07/08/2025 | 29.6079 |
| 07/07/2025 | 29.4656 |
| 07/04/2025 | 29.6156 |
| 07/03/2025 | 29.7488 |
| 07/02/2025 | 29.6027 |
| 06/30/2025 | 29.7100 |
| 06/27/2025 | 29.5819 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
