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安本基金 - 新兴市场小型公司基金 (AGESU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/13/2020起提供至07/10/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 29.6693 | (07/10/2025) |
| 发售价 | 29.6693 | (07/10/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 29.7617 | (07/09/2025) |
| 低 | 22.1443 | (04/09/2025) |
| 07/13/2020 至 07/10/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 29.7617 | (07/09/2025) |
| 低 | 18.1437 | (09/24/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 07/10/2025 | 29.6693 |
| 07/09/2025 | 29.7617 |
| 07/08/2025 | 29.6079 |
| 07/07/2025 | 29.4656 |
| 07/04/2025 | 29.6156 |
| 07/03/2025 | 29.7488 |
| 07/02/2025 | 29.6027 |
| 06/30/2025 | 29.7100 |
| 06/27/2025 | 29.5819 |
| 06/26/2025 | 29.3688 |
| 06/25/2025 | 29.2041 |
| 06/24/2025 | 29.0846 |
| 06/20/2025 | 28.4688 |
| 06/19/2025 | 28.3514 |
| 06/18/2025 | 28.6699 |
| 06/17/2025 | 28.8227 |
| 06/16/2025 | 28.9102 |
| 06/13/2025 | 28.7952 |
| 06/12/2025 | 28.9087 |
| 06/11/2025 | 28.8396 |
| 06/10/2025 | 28.6142 |
| 06/06/2025 | 28.2533 |
| 06/05/2025 | 28.2263 |
| 06/04/2025 | 28.0643 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
