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万通保险安本基金 - 日本可持续股票基金 (AGJAU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价5.9829(09/11/2025)
发售价5.9829(09/11/2025)
 
52周赎回价 (美元)
5.9829(09/11/2025)
4.2239(04/07/2025)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
赎回价 (美元)
6.1563(09/14/2021)
3.5816(10/21/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/11/20255.9829
09/10/20255.9595
09/09/20255.9145
09/05/20255.8371
09/04/20255.7784
09/03/20255.6846
09/02/20255.8019
09/01/20255.7911
08/29/20255.8517
08/28/20255.8694
08/27/20255.8212
08/26/20255.8211
08/25/20255.8789
08/22/20255.8114
08/21/20255.8138
08/20/20255.8403
08/19/20255.8829
08/18/20255.9035
08/14/20255.8071
08/13/20255.8517
08/12/20255.7735
08/11/20255.7308
08/08/20255.7469
08/07/20255.6964

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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