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安本基金 - 未来环球股票基金 (AGTEU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/17/2020起提供至12/15/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 10.1271 | (12/15/2025) |
| 发售价 | 10.1271 | (12/15/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.5938 | (10/28/2025) |
| 低 | 7.5824 | (04/07/2025) |
| 12/17/2020 至 12/15/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 13.7590 | (09/07/2021) |
| 低 | 6.2503 | (10/17/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/15/2025 | 10.1271 |
| 12/12/2025 | 10.2521 |
| 12/11/2025 | 10.1828 |
| 12/10/2025 | 10.1598 |
| 12/09/2025 | 10.1792 |
| 12/08/2025 | 10.1987 |
| 12/05/2025 | 10.1830 |
| 12/04/2025 | 10.1845 |
| 12/03/2025 | 10.0757 |
| 12/02/2025 | 9.9749 |
| 12/01/2025 | 10.0346 |
| 11/28/2025 | 9.9937 |
| 11/27/2025 | 9.9835 |
| 11/26/2025 | 9.9517 |
| 11/25/2025 | 9.8060 |
| 11/24/2025 | 9.6947 |
| 11/21/2025 | 9.5938 |
| 11/20/2025 | 9.8488 |
| 11/19/2025 | 9.8142 |
| 11/18/2025 | 9.8834 |
| 11/17/2025 | 10.0476 |
| 11/14/2025 | 10.0605 |
| 11/13/2025 | 10.2382 |
| 11/12/2025 | 10.2216 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。





