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安本基金 - 环球创新股票基金 (AGTEU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/16/2020起提供至10/14/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价10.1493(10/14/2025)
发售价10.1493(10/14/2025)
 
52周赎回价 (美元)
10.4786(10/09/2025)
7.5824(04/07/2025)
 
10/16/2020 至 10/14/2025
赎回价 (美元)
13.7590(09/07/2021)
6.2503(10/17/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/14/202510.1493
10/13/202510.1480
10/10/202510.4039
10/09/202510.4786
10/08/202510.3879
10/06/202510.4479
10/03/202510.4140
10/02/202510.3877
09/30/202510.3267
09/29/202510.2926
09/26/202510.2172
09/25/202510.3506
09/23/202510.4643
09/22/202510.4614
09/19/202510.4209
09/18/202510.3701
09/17/202510.3561
09/16/202510.3409
09/15/202510.2384
09/12/202510.2385
09/11/202510.1382
09/10/202510.1714
09/09/202510.1331
09/05/20259.9940

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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