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安本基金 - 环球创新股票基金 (AGTEU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/18/2020起提供至09/16/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 10.3409 | (09/16/2025) |
| 发售价 | 10.3409 | (09/16/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.3409 | (09/16/2025) |
| 低 | 7.5824 | (04/07/2025) |
| 09/18/2020 至 09/16/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 13.7590 | (09/07/2021) |
| 低 | 6.2503 | (10/17/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/16/2025 | 10.3409 |
| 09/15/2025 | 10.2384 |
| 09/12/2025 | 10.2385 |
| 09/11/2025 | 10.1382 |
| 09/10/2025 | 10.1714 |
| 09/09/2025 | 10.1331 |
| 09/05/2025 | 9.9940 |
| 09/04/2025 | 9.9099 |
| 09/03/2025 | 9.9046 |
| 09/02/2025 | 9.9163 |
| 09/01/2025 | 9.9589 |
| 08/29/2025 | 10.0107 |
| 08/28/2025 | 9.9087 |
| 08/27/2025 | 9.8035 |
| 08/26/2025 | 9.8106 |
| 08/25/2025 | 9.8914 |
| 08/22/2025 | 9.7212 |
| 08/21/2025 | 9.7206 |
| 08/20/2025 | 9.7363 |
| 08/19/2025 | 9.8145 |
| 08/18/2025 | 9.7808 |
| 08/14/2025 | 9.6894 |
| 08/13/2025 | 9.6857 |
| 08/12/2025 | 9.5344 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
