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安本基金 - 环球创新股票基金 (AGTEU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 7.8954 | (11/29/2023) |
发售价 | 7.8954 | (11/29/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 8.4187 | (02/03/2023) |
低 | 6.7669 | (10/27/2023) |
12/03/2018 至 11/29/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 13.7590 | (09/07/2021) |
低 | 5.3490 | (01/04/2019) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
11/29/2023 | 7.8954 |
11/28/2023 | 7.8520 |
11/27/2023 | 7.8602 |
11/24/2023 | 7.8414 |
11/23/2023 | 7.8465 |
11/22/2023 | 7.8010 |
11/21/2023 | 7.8377 |
11/20/2023 | 7.7516 |
11/17/2023 | 7.7104 |
11/16/2023 | 7.6775 |
11/15/2023 | 7.6790 |
11/14/2023 | 7.4153 |
11/13/2023 | 7.3748 |
11/10/2023 | 7.2820 |
11/09/2023 | 7.3793 |
11/08/2023 | 7.3067 |
11/07/2023 | 7.2617 |
11/06/2023 | 7.3226 |
11/03/2023 | 7.1295 |
11/02/2023 | 7.0074 |
10/31/2023 | 6.8104 |
10/30/2023 | 6.7952 |
10/27/2023 | 6.7669 |
10/26/2023 | 6.7734 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。