环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 环球创新股票基金 (AGTEU)
Primary tabs
註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/15/2019起提供至10/09/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 9.3652 | (10/09/2024) |
| 发售价 | 9.3652 | (10/09/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 9.4250 | (09/30/2024) |
| 低 | 6.7669 | (10/27/2023) |
| 10/15/2019 至 10/09/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 13.7590 | (09/07/2021) |
| 低 | 5.8327 | (03/19/2020) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/09/2024 | 9.3652 |
| 10/08/2024 | 9.3064 |
| 10/07/2024 | 9.4136 |
| 10/04/2024 | 9.3897 |
| 10/03/2024 | 9.3698 |
| 10/02/2024 | 9.3973 |
| 09/30/2024 | 9.4250 |
| 09/27/2024 | 9.4028 |
| 09/26/2024 | 9.3319 |
| 09/25/2024 | 9.2242 |
| 09/24/2024 | 9.1793 |
| 09/23/2024 | 9.1325 |
| 09/20/2024 | 9.1839 |
| 09/19/2024 | 9.1312 |
| 09/17/2024 | 9.0976 |
| 09/16/2024 | 9.1272 |
| 09/13/2024 | 9.0875 |
| 09/12/2024 | 8.9975 |
| 09/11/2024 | 8.8576 |
| 09/10/2024 | 8.8261 |
| 09/09/2024 | 8.7693 |
| 09/06/2024 | 8.9053 |
| 09/05/2024 | 8.9386 |
| 09/04/2024 | 8.9665 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
