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安本基金 - 环球创新股票基金 (AGTEU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价7.8954(11/29/2023)
发售价7.8954(11/29/2023)
 
52周赎回价 (美元)
8.4187(02/03/2023)
6.7669(10/27/2023)
 
12/03/2018 至 11/29/2023
赎回价 (美元)
13.7590(09/07/2021)
5.3490(01/04/2019)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/29/20237.8954
11/28/20237.8520
11/27/20237.8602
11/24/20237.8414
11/23/20237.8465
11/22/20237.8010
11/21/20237.8377
11/20/20237.7516
11/17/20237.7104
11/16/20237.6775
11/15/20237.6790
11/14/20237.4153
11/13/20237.3748
11/10/20237.2820
11/09/20237.3793
11/08/20237.3067
11/07/20237.2617
11/06/20237.3226
11/03/20237.1295
11/02/20237.0074
10/31/20236.8104
10/30/20236.7952
10/27/20236.7669
10/26/20236.7734

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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