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安本基金 - 环球创新股票基金 (AGTEU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/04/2018起提供至09/28/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价7.0644(09/28/2023)
发售价7.0644(09/28/2023)
 
52周赎回价 (美元)
8.4187(02/03/2023)
6.2503(10/17/2022)
 
10/04/2018 至 09/28/2023
赎回价 (美元)
13.7590(09/07/2021)
5.3490(01/04/2019)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/28/20237.0644
09/27/20237.0680
09/26/20237.1255
09/25/20237.1637
09/22/20237.1827
09/21/20237.2521
09/20/20237.3337
09/19/20237.3531
09/18/20237.3738
09/15/20237.4936
09/14/20237.4687
09/13/20237.4125
09/12/20237.4633
09/11/20237.5145
09/07/20237.5419
09/06/20237.5888
09/05/20237.6075
09/04/20237.6662
08/31/20237.6064
08/30/20237.5494
08/29/20237.4314
08/28/20237.4039
08/25/20237.3513
08/24/20237.4924

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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