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安本基金 - 环球可持续股票基金 (AGWOU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/14/2020起提供至10/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价28.8291(10/10/2025)
发售价28.8291(10/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
28.9937(10/09/2025)
22.3918(04/07/2025)
 
10/14/2020 至 10/10/2025
赎回价 (美元)
30.4856(11/22/2021)
18.9903(10/13/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/10/202528.8291
10/09/202528.9937
10/08/202528.8543
10/06/202528.9919
10/03/202528.8479
10/02/202528.9027
09/30/202528.2594
09/29/202528.1567
09/26/202527.9497
09/25/202528.2313
09/23/202528.4426
09/22/202528.4002
09/19/202528.3643
09/18/202528.3936
09/17/202528.2041
09/16/202528.3273
09/15/202528.1281
09/12/202528.0147
09/11/202527.7691
09/10/202527.8179
09/09/202527.7640
09/05/202527.5853
09/04/202527.3583
09/03/202527.2644

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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