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安本基金 - 环球可持续股票基金 (AGWOU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/28/2019起提供至03/26/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价26.8210(03/26/2024)
发售价26.8210(03/26/2024)
 
52周赎回价 (美元)
27.3715(03/08/2024)
21.6926(10/30/2023)
 
03/28/2019 至 03/26/2024
赎回价 (美元)
30.4856(11/22/2021)
15.2337(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/26/202426.8210
03/25/202426.9251
03/22/202427.1592
03/21/202427.2610
03/20/202426.9981
03/19/202426.8466
03/18/202426.9370
03/15/202427.1004
03/14/202427.2299
03/13/202427.2512
03/12/202426.9659
03/11/202427.1039
03/08/202427.3715
03/07/202426.9864
03/06/202426.8356
03/05/202427.0440
03/04/202427.0292
03/01/202426.7732
02/29/202426.7436
02/28/202426.7520
02/27/202426.8628
02/26/202426.7943
02/23/202426.7736
02/22/202426.4389

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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