环球系列及财智之选系列

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安联环球人工智能股票基金 (ALAIU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/28/2021起提供至10/15/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价33.3129(10/15/2025)
发售价33.3129(10/15/2025)
 
52周赎回价 (美元)
33.6189(10/09/2025)
21.7743(04/07/2025)
 
07/28/2021 至 10/15/2025
赎回价 (美元)
34.2000(11/09/2021)
16.5500(12/29/2022)

Pages

  • 页数 1 of 41
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/15/202533.3129
10/14/202533.0733
10/10/202533.6174
10/09/202533.6189
10/08/202533.0323
10/06/202533.1089
10/03/202533.3671
10/02/202533.2093
09/30/202532.7847
09/29/202532.7685
09/26/202532.5042
09/25/202532.7780
09/23/202533.1608
09/22/202532.9462
09/19/202532.7872
09/18/202532.5622
09/17/202532.5754
09/16/202532.5574
09/15/202532.4804
09/12/202532.4250
09/11/202532.3514
09/10/202531.6011
09/09/202531.4864
09/05/202531.0280

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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