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霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金(分派) (BADEU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至12/04/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 7.5000 | (12/04/2023) |
| 发售价 | 7.5000 | (12/04/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 7.8200 | (02/02/2023) |
| 低 | 7.2200 | (11/01/2023) |
| 07/28/2021 至 12/04/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 9.7400 | (09/16/2021) |
| 低 | 7.1500 | (10/24/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/04/2023 | 7.5000 |
| 12/01/2023 | 7.4900 |
| 11/30/2023 | 7.5200 |
| 11/29/2023 | 7.5100 |
| 11/28/2023 | 7.4800 |
| 11/27/2023 | 7.4500 |
| 11/24/2023 | 7.4400 |
| 11/22/2023 | 7.4200 |
| 11/21/2023 | 7.4100 |
| 11/20/2023 | 7.4100 |
| 11/17/2023 | 7.4000 |
| 11/16/2023 | 7.3900 |
| 11/15/2023 | 7.4000 |
| 11/14/2023 | 7.3900 |
| 11/13/2023 | 7.3300 |
| 11/10/2023 | 7.3300 |
| 11/09/2023 | 7.3300 |
| 11/08/2023 | 7.3300 |
| 11/07/2023 | 7.3300 |
| 11/06/2023 | 7.3400 |
| 11/03/2023 | 7.3400 |
| 11/02/2023 | 7.2900 |
| 11/01/2023 | 7.2200 |
| 10/31/2023 | 7.2600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
