环球系列及财智之选系列

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霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金(分派) (BADEU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/28/2021起提供至09/28/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价7.3800(09/28/2023)
发售价7.3800(09/28/2023)
 
52周赎回价 (美元)
7.8200(02/02/2023)
7.1500(10/24/2022)
 
07/28/2021 至 09/28/2023
赎回价 (美元)
9.7400(09/16/2021)
7.1500(10/24/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/28/20237.3800
09/27/20237.3900
09/26/20237.3900
09/25/20237.4100
09/22/20237.4400
09/21/20237.4200
09/20/20237.4600
09/19/20237.4500
09/18/20237.4600
09/15/20237.4600
09/14/20237.4600
09/13/20237.4600
09/12/20237.4400
09/11/20237.4400
09/07/20237.4200
09/06/20237.4100
09/05/20237.4200
09/01/20237.4300
08/31/20237.4800
08/30/20237.4700
08/29/20237.4500
08/25/20237.4200
08/24/20237.4200
08/23/20237.4200

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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