环球系列及财智之选系列

投资选择搜寻

霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金(分派) (BADEU)

列印

年初至今 3个月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/28/2021起提供至12/04/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价7.5000(12/04/2023)
发售价7.5000(12/04/2023)
 
52周赎回价 (美元)
7.8200(02/02/2023)
7.2200(11/01/2023)
 
07/28/2021 至 12/04/2023
赎回价 (美元)
9.7400(09/16/2021)
7.1500(10/24/2022)

Pages

  • 页数 1 of 23
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/04/20237.5000
12/01/20237.4900
11/30/20237.5200
11/29/20237.5100
11/28/20237.4800
11/27/20237.4500
11/24/20237.4400
11/22/20237.4200
11/21/20237.4100
11/20/20237.4100
11/17/20237.4000
11/16/20237.3900
11/15/20237.4000
11/14/20237.3900
11/13/20237.3300
11/10/20237.3300
11/09/20237.3300
11/08/20237.3300
11/07/20237.3300
11/06/20237.3400
11/03/20237.3400
11/02/20237.2900
11/01/20237.2200
10/31/20237.2600

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

本网站使用 Cookies以优化您的浏览体验。阁下使用本网站即表示同意由Cookies衍生之私隐政策。详情请参阅本网站所附载之条款。

接受及关闭X