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霸菱东欧(側袋)基金 (BAEEU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/29/2019起提供至07/24/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价0.0001(07/24/2023)
发售价0.0001(07/24/2023)
 
52周赎回价 (美元)
0.0001(07/24/2023)
0.0001(07/24/2023)
 
03/29/2019 至 07/24/2023
赎回价 (美元)
107.7600(10/26/2021)
0.0001(07/24/2023)

Pages

  • 页数 1 of 30
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/24/20230.0001
02/28/202246.4100
02/25/202259.1000
02/24/202258.3600
02/23/202275.2100
02/22/202274.8800
02/21/202280.0900
02/18/202286.3900
02/17/202288.7900
02/16/202290.5000
02/15/202288.1200
02/14/202284.3400
02/11/202288.4900
02/10/202290.4800
02/09/202290.0200
02/08/202287.6500
02/07/202286.2200
02/04/202286.4000
01/31/202285.2100
01/28/202284.0900
01/27/202282.6500
01/26/202281.6900
01/25/202279.9900
01/24/202279.5600

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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