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万通保险霸菱欧洲精选基金 (BAEUU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/03/2020起提供至06/30/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 72.0168 | (06/30/2025) |
发售价 | 72.0168 | (06/30/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 72.0168 | (06/30/2025) |
低 | 56.6311 | (04/07/2025) |
07/03/2020 至 06/30/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 79.7973 | (09/07/2021) |
低 | 42.7034 | (09/26/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
06/30/2025 | 72.0168 |
06/27/2025 | 71.5398 |
06/26/2025 | 70.6983 |
06/25/2025 | 70.4085 |
06/24/2025 | 70.2636 |
06/23/2025 | 68.8470 |
06/20/2025 | 69.4423 |
06/19/2025 | 69.1519 |
06/18/2025 | 69.1522 |
06/17/2025 | 70.3352 |
06/16/2025 | 70.7907 |
06/13/2025 | 70.1702 |
06/12/2025 | 71.2211 |
06/11/2025 | 70.8485 |
06/10/2025 | 71.0182 |
06/09/2025 | 70.5645 |
06/06/2025 | 70.6586 |
06/05/2025 | 70.6273 |
06/04/2025 | 70.1773 |
06/03/2025 | 70.0941 |
06/02/2025 | 69.7922 |
05/30/2025 | 70.0227 |
05/29/2025 | 69.4565 |
05/28/2025 | 69.9360 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。