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万通保险霸菱欧洲精选基金 (BAEUU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由04/27/2020起提供至04/23/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价64.1569(04/23/2025)
发售价64.1569(04/23/2025)
 
52周赎回价 (美元)
66.0535(09/27/2024)
56.6311(04/07/2025)
 
04/27/2020 至 04/23/2025
赎回价 (美元)
79.7973(09/07/2021)
42.7034(09/26/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
04/23/202564.1569
04/22/202563.1297
04/17/202562.5032
04/16/202562.4502
04/15/202562.4350
04/14/202561.5681
04/11/202559.9985
04/10/202559.7100
04/09/202556.9964
04/08/202557.4076
04/07/202556.6311
04/03/202562.0240
04/02/202561.7768
04/01/202562.3664
03/31/202561.7887
03/28/202563.4264
03/27/202563.5006
03/26/202564.6608
03/25/202564.8427
03/24/202564.3943
03/21/202564.7222
03/20/202565.1780
03/19/202565.6778
03/18/202565.8516

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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