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万通保险霸菱德国增长基金 A类别美元累积 (BAGGU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/16/2020起提供至09/12/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价18.4500(09/12/2025)
发售价18.4500(09/12/2025)
 
52周赎回价 (美元)
19.4700(07/10/2025)
13.2500(11/22/2024)
 
09/16/2020 至 09/12/2025
赎回价 (美元)
19.4700(07/10/2025)
8.3870(09/28/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/12/202518.4500
09/11/202518.3600
09/10/202518.4500
09/09/202518.5500
09/05/202518.4900
09/04/202518.3800
09/03/202518.3700
09/02/202518.3800
09/01/202518.7500
08/29/202518.6600
08/28/202518.7200
08/27/202518.6300
08/26/202518.7900
08/22/202518.8300
08/21/202518.8600
08/20/202518.9700
08/19/202519.0700
08/18/202518.9400
08/15/202519.0900
08/14/202519.0000
08/13/202519.0000
08/12/202518.6600
08/11/202518.8200
08/08/202518.9000

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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