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霸菱环球高收益债券基金(分派) (BAGHU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至12/04/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 75.0900 | (12/04/2025) |
| 发售价 | 75.0900 | (12/04/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 77.5000 | (12/11/2024) |
| 低 | 73.0500 | (04/07/2025) |
| 07/28/2021 至 12/04/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 95.0000 | (07/29/2021) |
| 低 | 72.7600 | (11/01/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/04/2025 | 75.0900 |
| 12/03/2025 | 75.0900 |
| 12/02/2025 | 74.9800 |
| 12/01/2025 | 74.8700 |
| 11/28/2025 | 75.5200 |
| 11/26/2025 | 75.5400 |
| 11/25/2025 | 75.3700 |
| 11/24/2025 | 75.2400 |
| 11/21/2025 | 75.0900 |
| 11/20/2025 | 75.0400 |
| 11/19/2025 | 74.9300 |
| 11/18/2025 | 74.9000 |
| 11/17/2025 | 75.0100 |
| 11/14/2025 | 75.0600 |
| 11/13/2025 | 75.1100 |
| 11/12/2025 | 75.3100 |
| 11/11/2025 | 75.2600 |
| 11/10/2025 | 75.2400 |
| 11/07/2025 | 75.0800 |
| 11/06/2025 | 75.1100 |
| 11/05/2025 | 75.1000 |
| 11/04/2025 | 75.0600 |
| 11/03/2025 | 75.1900 |
| 10/31/2025 | 75.9000 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
