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霸菱香港中国基金 (BAHCU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由06/02/2020起提供至05/29/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 1,156.6800 | (05/29/2025) |
| 发售价 | 1,156.6800 | (05/29/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 1,286.5500 | (10/07/2024) |
| 低 | 905.4300 | (08/06/2024) |
| 06/02/2020 至 05/29/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2,419.6100 | (02/17/2021) |
| 低 | 835.0400 | (01/22/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 05/29/2025 | 1,156.6800 |
| 05/28/2025 | 1,143.2200 |
| 05/27/2025 | 1,153.7500 |
| 05/23/2025 | 1,166.1500 |
| 05/22/2025 | 1,164.5000 |
| 05/21/2025 | 1,177.5700 |
| 05/20/2025 | 1,169.0200 |
| 05/19/2025 | 1,153.0200 |
| 05/16/2025 | 1,155.8400 |
| 05/15/2025 | 1,158.1500 |
| 05/14/2025 | 1,170.1700 |
| 05/13/2025 | 1,147.2900 |
| 05/12/2025 | 1,162.6600 |
| 05/09/2025 | 1,133.9800 |
| 05/08/2025 | 1,132.5200 |
| 05/07/2025 | 1,131.8100 |
| 05/06/2025 | 1,144.8200 |
| 05/02/2025 | 1,130.5600 |
| 05/01/2025 | 1,114.6200 |
| 04/30/2025 | 1,119.1300 |
| 04/29/2025 | 1,112.6800 |
| 04/28/2025 | 1,111.2500 |
| 04/25/2025 | 1,109.5200 |
| 04/24/2025 | 1,109.8300 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
