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霸菱香港中国基金 (BAHCU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/14/2020起提供至12/11/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 1,305.1100 | (12/11/2025) |
| 发售价 | 1,305.1100 | (12/11/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 1,415.7800 | (10/02/2025) |
| 低 | 961.7600 | (01/13/2025) |
| 12/14/2020 至 12/11/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2,419.6100 | (02/17/2021) |
| 低 | 835.0400 | (01/22/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/11/2025 | 1,305.1100 |
| 12/10/2025 | 1,311.0600 |
| 12/09/2025 | 1,305.7000 |
| 12/08/2025 | 1,323.4100 |
| 12/05/2025 | 1,328.7600 |
| 12/04/2025 | 1,313.4300 |
| 12/03/2025 | 1,301.3700 |
| 12/02/2025 | 1,313.7300 |
| 12/01/2025 | 1,312.5100 |
| 11/28/2025 | 1,297.9900 |
| 11/27/2025 | 1,299.4600 |
| 11/26/2025 | 1,298.0400 |
| 11/25/2025 | 1,300.5900 |
| 11/24/2025 | 1,285.0800 |
| 11/21/2025 | 1,256.8600 |
| 11/20/2025 | 1,298.8700 |
| 11/19/2025 | 1,302.4200 |
| 11/18/2025 | 1,310.4300 |
| 11/17/2025 | 1,325.9500 |
| 11/14/2025 | 1,336.2900 |
| 11/13/2025 | 1,376.3200 |
| 11/12/2025 | 1,361.4600 |
| 11/11/2025 | 1,355.4800 |
| 11/10/2025 | 1,356.1200 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
