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霸菱香港中国基金 (BAHCU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由04/29/2019起提供至04/24/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 951.5900 | (04/24/2024) |
发售价 | 951.5900 | (04/24/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 1,141.2300 | (07/31/2023) |
低 | 835.0400 | (01/22/2024) |
04/29/2019 至 04/24/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 2,419.6100 | (02/17/2021) |
低 | 835.0400 | (01/22/2024) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/24/2024 | 951.5900 |
04/23/2024 | 928.2400 |
04/22/2024 | 910.5100 |
04/19/2024 | 903.9100 |
04/18/2024 | 915.2300 |
04/17/2024 | 908.6100 |
04/16/2024 | 906.6100 |
04/15/2024 | 925.7900 |
04/12/2024 | 928.6900 |
04/11/2024 | 945.4000 |
04/10/2024 | 947.2700 |
04/09/2024 | 931.8700 |
04/08/2024 | 926.9400 |
04/05/2024 | 927.4100 |
04/03/2024 | 931.0100 |
04/02/2024 | 939.1300 |
03/28/2024 | 923.7500 |
03/27/2024 | 916.4500 |
03/26/2024 | 925.4100 |
03/25/2024 | 918.7000 |
03/22/2024 | 916.9800 |
03/21/2024 | 943.6200 |
03/20/2024 | 929.0000 |
03/19/2024 | 926.0900 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。