环球系列及财智之选系列

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霸菱韩国联接基金 (BAKFU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/22/2020起提供至10/20/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价31.7700(10/20/2025)
发售价31.7700(10/20/2025)
 
52周赎回价 (美元)
31.7700(10/20/2025)
17.8700(04/09/2025)
 
10/22/2020 至 10/20/2025
赎回价 (美元)
33.7400(01/25/2021)
17.2000(09/28/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/20/202531.7700
10/17/202531.0100
10/16/202531.5100
10/15/202530.6200
10/14/202529.4600
10/13/202530.4900
10/10/202530.6500
10/09/202531.2000
10/08/202531.1400
10/06/202530.8100
10/03/202530.8600
10/02/202530.4500
09/30/202529.1900
09/29/202529.2900
09/26/202528.4700
09/25/202529.4600
09/23/202529.8600
09/22/202529.8600
09/19/202529.5800
09/18/202529.8300
09/17/202529.3200
09/16/202529.6200
09/15/202529.1200
09/12/202529.0300

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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