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霸菱韩国联接基金 (BAKFU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由10/15/2020起提供至10/10/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 30.6500 | (10/10/2025) |
发售价 | 30.6500 | (10/10/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 31.2000 | (10/09/2025) |
低 | 17.8700 | (04/09/2025) |
10/15/2020 至 10/10/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 33.7400 | (01/25/2021) |
低 | 17.2000 | (09/28/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
10/10/2025 | 30.6500 |
10/09/2025 | 31.2000 |
10/08/2025 | 31.1400 |
10/06/2025 | 30.8100 |
10/03/2025 | 30.8600 |
10/02/2025 | 30.4500 |
09/30/2025 | 29.1900 |
09/29/2025 | 29.2900 |
09/26/2025 | 28.4700 |
09/25/2025 | 29.4600 |
09/23/2025 | 29.8600 |
09/22/2025 | 29.8600 |
09/19/2025 | 29.5800 |
09/18/2025 | 29.8300 |
09/17/2025 | 29.3200 |
09/16/2025 | 29.6200 |
09/15/2025 | 29.1200 |
09/12/2025 | 29.0300 |
09/11/2025 | 28.6200 |
09/10/2025 | 28.3600 |
09/09/2025 | 27.8200 |
09/05/2025 | 27.1600 |
09/04/2025 | 27.0000 |
09/03/2025 | 26.9100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。