环球系列及财智之选系列

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霸菱韩国联接基金 (BAKFU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价28.6200(09/11/2025)
发售价28.6200(09/11/2025)
 
52周赎回价 (美元)
28.6200(09/11/2025)
17.8700(04/09/2025)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
赎回价 (美元)
33.7400(01/25/2021)
17.2000(09/28/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/11/202528.6200
09/10/202528.3600
09/09/202527.8200
09/05/202527.1600
09/04/202527.0000
09/03/202526.9100
09/02/202526.6700
09/01/202526.5600
08/29/202526.9200
08/28/202527.1500
08/27/202526.8300
08/26/202526.6900
08/22/202526.5000
08/21/202526.1400
08/20/202526.1000
08/19/202526.4300
08/18/202526.6500
08/15/202527.2900
08/14/202527.2000
08/13/202527.2400
08/12/202526.9100
08/11/202527.2600
08/08/202527.3100
08/07/202527.5100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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