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霸菱大东协基金 (BAPAU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/11/2020起提供至05/07/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 247.4400 | (05/07/2025) |
| 发售价 | 247.4400 | (05/07/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 272.0900 | (09/24/2024) |
| 低 | 210.6800 | (04/07/2025) |
| 05/11/2020 至 05/07/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 293.6100 | (11/16/2021) |
| 低 | 167.3200 | (05/15/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 05/07/2025 | 247.4400 |
| 05/06/2025 | 245.7800 |
| 05/02/2025 | 242.5500 |
| 05/01/2025 | 239.0000 |
| 04/30/2025 | 244.2400 |
| 04/29/2025 | 240.6600 |
| 04/28/2025 | 238.8600 |
| 04/25/2025 | 238.2500 |
| 04/24/2025 | 236.4200 |
| 04/23/2025 | 237.2900 |
| 04/22/2025 | 234.1200 |
| 04/17/2025 | 232.0100 |
| 04/16/2025 | 230.8400 |
| 04/15/2025 | 231.4700 |
| 04/14/2025 | 229.5000 |
| 04/11/2025 | 226.1000 |
| 04/10/2025 | 225.4900 |
| 04/09/2025 | 212.3100 |
| 04/08/2025 | 213.2800 |
| 04/07/2025 | 210.6800 |
| 04/03/2025 | 237.3600 |
| 04/02/2025 | 240.0200 |
| 04/01/2025 | 239.1700 |
| 03/31/2025 | 236.6400 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
