环球系列及财智之选系列

投资选择搜寻

霸菱大东协基金 (BAPAU)

列印

年初至今 3个月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/14/2020起提供至10/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价274.3900(10/10/2025)
发售价274.3900(10/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
278.2900(09/16/2025)
210.6800(04/07/2025)
 
10/14/2020 至 10/10/2025
赎回价 (美元)
293.6100(11/16/2021)
208.0400(10/17/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/10/2025274.3900
10/09/2025277.6900
10/08/2025275.9500
10/06/2025272.5900
10/03/2025273.8300
10/02/2025272.5400
09/30/2025269.4400
09/29/2025269.6800
09/26/2025269.1800
09/25/2025271.0200
09/23/2025274.5300
09/22/2025275.3900
09/19/2025276.2800
09/18/2025276.2400
09/17/2025277.6200
09/16/2025278.2900
09/15/2025277.3500
09/12/2025277.6500
09/11/2025275.8000
09/10/2025274.5100
09/09/2025272.2000
09/05/2025273.2300
09/04/2025269.5800
09/03/2025268.2900

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

本网站使用 Cookies以优化您的浏览体验。阁下使用本网站即表示同意由Cookies衍生之私隐政策。详情请参阅本网站所附载之条款。

接受及关闭X