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霸菱环球高级抵押债券基金(分派) (BASSU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至10/10/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 78.2400 | (10/10/2025) |
| 发售价 | 78.2400 | (10/10/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 80.2900 | (10/18/2024) |
| 低 | 76.3900 | (04/07/2025) |
| 07/28/2021 至 10/10/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 95.5700 | (07/30/2021) |
| 低 | 75.7200 | (10/20/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/10/2025 | 78.2400 |
| 10/09/2025 | 78.4900 |
| 10/08/2025 | 78.6500 |
| 10/06/2025 | 78.7700 |
| 10/03/2025 | 78.7900 |
| 10/02/2025 | 78.7600 |
| 10/01/2025 | 78.7200 |
| 09/30/2025 | 79.2100 |
| 09/29/2025 | 79.2300 |
| 09/26/2025 | 79.1800 |
| 09/25/2025 | 79.1400 |
| 09/23/2025 | 79.3200 |
| 09/22/2025 | 79.3000 |
| 09/19/2025 | 79.2700 |
| 09/18/2025 | 79.2000 |
| 09/17/2025 | 79.1200 |
| 09/16/2025 | 79.1400 |
| 09/15/2025 | 79.1200 |
| 09/12/2025 | 79.0600 |
| 09/11/2025 | 79.0500 |
| 09/10/2025 | 78.9700 |
| 09/09/2025 | 78.9100 |
| 09/05/2025 | 78.8800 |
| 09/04/2025 | 78.7300 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
