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霸菱环球高级抵押债券基金(分派) (BASSU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至11/17/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 78.2000 | (11/17/2025) |
| 发售价 | 78.2000 | (11/17/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 80.2400 | (11/29/2024) |
| 低 | 76.3900 | (04/07/2025) |
| 07/28/2021 至 11/17/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 95.5700 | (07/30/2021) |
| 低 | 75.7200 | (10/20/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/17/2025 | 78.2000 |
| 11/14/2025 | 78.2400 |
| 11/13/2025 | 78.2900 |
| 11/12/2025 | 78.4100 |
| 11/11/2025 | 78.3900 |
| 11/10/2025 | 78.3600 |
| 11/07/2025 | 78.2000 |
| 11/06/2025 | 78.2200 |
| 11/05/2025 | 78.2000 |
| 11/04/2025 | 78.1600 |
| 11/03/2025 | 78.2600 |
| 10/31/2025 | 78.8900 |
| 10/30/2025 | 78.8900 |
| 10/28/2025 | 78.9900 |
| 10/24/2025 | 78.8400 |
| 10/23/2025 | 78.6800 |
| 10/22/2025 | 78.7000 |
| 10/21/2025 | 78.7200 |
| 10/20/2025 | 78.6700 |
| 10/17/2025 | 78.5700 |
| 10/16/2025 | 78.6200 |
| 10/15/2025 | 78.6200 |
| 10/14/2025 | 78.3400 |
| 10/13/2025 | 78.2100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
