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万通保险法巴水资源基金 (BPAQU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至10/09/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 261.0906 | (10/09/2025) |
| 发售价 | 261.0906 | (10/09/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 264.0736 | (10/06/2025) |
| 低 | 213.0140 | (04/07/2025) |
| 07/28/2021 至 10/09/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 264.0736 | (10/06/2025) |
| 低 | 166.9740 | (09/29/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/09/2025 | 261.0906 |
| 10/08/2025 | 261.8843 |
| 10/06/2025 | 264.0736 |
| 10/03/2025 | 263.8183 |
| 10/02/2025 | 263.3237 |
| 09/30/2025 | 259.6270 |
| 09/29/2025 | 257.3238 |
| 09/26/2025 | 256.4821 |
| 09/25/2025 | 256.8853 |
| 09/23/2025 | 261.2362 |
| 09/22/2025 | 259.6375 |
| 09/19/2025 | 261.0491 |
| 09/18/2025 | 262.5600 |
| 09/17/2025 | 260.3917 |
| 09/16/2025 | 258.6889 |
| 09/15/2025 | 260.1539 |
| 09/12/2025 | 260.0589 |
| 09/11/2025 | 261.2639 |
| 09/10/2025 | 258.1410 |
| 09/09/2025 | 259.3786 |
| 09/05/2025 | 260.5733 |
| 09/04/2025 | 259.0624 |
| 09/03/2025 | 255.2632 |
| 09/02/2025 | 256.1493 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
