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万通保险法巴水资源基金 (BPAQU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/28/2021起提供至10/09/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价261.0906(10/09/2025)
发售价261.0906(10/09/2025)
 
52周赎回价 (美元)
264.0736(10/06/2025)
213.0140(04/07/2025)
 
07/28/2021 至 10/09/2025
赎回价 (美元)
264.0736(10/06/2025)
166.9740(09/29/2022)

Pages

  • 页数 1 of 43
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/09/2025261.0906
10/08/2025261.8843
10/06/2025264.0736
10/03/2025263.8183
10/02/2025263.3237
09/30/2025259.6270
09/29/2025257.3238
09/26/2025256.4821
09/25/2025256.8853
09/23/2025261.2362
09/22/2025259.6375
09/19/2025261.0491
09/18/2025262.5600
09/17/2025260.3917
09/16/2025258.6889
09/15/2025260.1539
09/12/2025260.0589
09/11/2025261.2639
09/10/2025258.1410
09/09/2025259.3786
09/05/2025260.5733
09/04/2025259.0624
09/03/2025255.2632
09/02/2025256.1493

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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