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万通保险法巴水资源基金 (BPAQU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至05/06/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 240.6457 | (05/06/2025) |
| 发售价 | 240.6457 | (05/06/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 257.3079 | (09/27/2024) |
| 低 | 213.0140 | (04/07/2025) |
| 07/28/2021 至 05/06/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 257.3079 | (09/27/2024) |
| 低 | 166.9740 | (09/29/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 05/06/2025 | 240.6457 |
| 05/02/2025 | 242.0322 |
| 04/30/2025 | 240.4971 |
| 04/29/2025 | 238.6694 |
| 04/28/2025 | 236.5962 |
| 04/25/2025 | 235.7491 |
| 04/24/2025 | 236.0769 |
| 04/23/2025 | 234.3058 |
| 04/22/2025 | 232.4600 |
| 04/17/2025 | 230.3032 |
| 04/16/2025 | 228.4367 |
| 04/15/2025 | 231.0356 |
| 04/14/2025 | 230.3300 |
| 04/11/2025 | 224.8295 |
| 04/10/2025 | 218.4498 |
| 04/09/2025 | 219.6196 |
| 04/08/2025 | 214.0564 |
| 04/07/2025 | 213.0140 |
| 04/03/2025 | 225.9126 |
| 04/02/2025 | 233.4701 |
| 04/01/2025 | 233.8950 |
| 03/31/2025 | 232.8856 |
| 03/28/2025 | 233.0863 |
| 03/27/2025 | 235.6203 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
