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法巴巴西股票基金 (BPBEU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/19/2020起提供至10/15/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价87.8100(10/15/2025)
发售价87.8100(10/15/2025)
 
52周赎回价 (美元)
93.1800(09/23/2025)
64.0000(01/03/2025)
 
10/19/2020 至 10/15/2025
赎回价 (美元)
111.7500(06/24/2021)
64.0000(01/03/2025)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/15/202587.8100
10/14/202586.2000
10/13/202586.7700
10/10/202586.1800
10/09/202588.3400
10/08/202589.0100
10/06/202590.7000
10/03/202590.5500
10/02/202590.3400
09/30/202592.8000
09/29/202592.5900
09/26/202591.4200
09/25/202591.1500
09/23/202593.1800
09/22/202591.6400
09/19/202592.6000
09/18/202592.1500
09/17/202591.9000
09/16/202590.8700
09/15/202590.6800
09/12/202589.4400
09/11/202589.5800
09/10/202588.5400
09/09/202588.0300

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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