环球系列及财智之选系列

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法巴主要消费品创新股票基金 (BPCIU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/14/2020起提供至10/09/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价401.2700(10/09/2025)
发售价401.2700(10/09/2025)
 
52周赎回价 (美元)
410.9300(09/18/2025)
313.8900(04/08/2025)
 
10/14/2020 至 10/09/2025
赎回价 (美元)
418.8400(11/05/2021)
247.6600(10/14/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/09/2025401.2700
10/08/2025404.5300
10/06/2025407.7100
10/03/2025406.1200
10/02/2025406.4500
09/30/2025405.0700
09/29/2025408.3400
09/26/2025405.5300
09/25/2025402.3100
09/23/2025407.7500
09/22/2025408.9300
09/19/2025408.9600
09/18/2025410.9300
09/17/2025410.4800
09/16/2025410.2300
09/15/2025409.2300
09/12/2025405.7200
09/11/2025405.7000
09/10/2025400.5400
09/09/2025402.9900
09/05/2025402.9300
09/04/2025403.2100
09/03/2025398.4800
09/02/2025395.9000

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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