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法巴新兴市场智取债券基金 (BPEMU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由04/24/2019起提供至04/19/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 196.9000 | (04/19/2024) |
| 发售价 | 196.9000 | (04/19/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 203.8600 | (04/09/2024) |
| 低 | 177.5400 | (10/06/2023) |
| 04/24/2019 至 04/19/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 237.9800 | (01/04/2021) |
| 低 | 156.6100 | (07/14/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/19/2024 | 196.9000 |
| 04/18/2024 | 196.7200 |
| 04/17/2024 | 196.2100 |
| 04/16/2024 | 195.1200 |
| 04/15/2024 | 197.6700 |
| 04/12/2024 | 199.6600 |
| 04/11/2024 | 200.5500 |
| 04/10/2024 | 201.8600 |
| 04/09/2024 | 203.8600 |
| 04/08/2024 | 202.9700 |
| 04/05/2024 | 203.0500 |
| 04/03/2024 | 201.9400 |
| 04/02/2024 | 201.6400 |
| 03/28/2024 | 202.8300 |
| 03/27/2024 | 202.8900 |
| 03/26/2024 | 202.5300 |
| 03/25/2024 | 202.3500 |
| 03/22/2024 | 202.5200 |
| 03/21/2024 | 202.8800 |
| 03/20/2024 | 201.6000 |
| 03/19/2024 | 200.9100 |
| 03/18/2024 | 200.7300 |
| 03/15/2024 | 201.6200 |
| 03/14/2024 | 201.9700 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
