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法巴中国股票基金 (BPHCU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/14/2020起提供至09/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价507.3000(09/10/2025)
发售价507.3000(09/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
507.3000(09/10/2025)
335.6700(09/19/2024)
 
09/14/2020 至 09/10/2025
赎回价 (美元)
858.0500(02/10/2021)
302.1100(01/22/2024)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/10/2025507.3000
09/09/2025505.7000
09/05/2025494.9100
09/04/2025486.3200
09/03/2025495.3900
09/02/2025496.5900
09/01/2025498.3500
08/29/2025490.3800
08/28/2025484.9700
08/27/2025484.8300
08/26/2025492.5200
08/25/2025493.3800
08/22/2025485.8500
08/21/2025479.8700
08/20/2025478.0300
08/19/2025474.2800
08/18/2025476.5600
08/14/2025475.9000
08/13/2025476.2600
08/12/2025465.2100
08/11/2025465.8600
08/08/2025466.5100
08/07/2025469.8800
08/06/2025469.0900

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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