环球系列及财智之选系列

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法巴全球通胀挂钩债券基金 (BPIBU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/29/2019起提供至03/25/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价145.6800(03/25/2024)
发售价145.6800(03/25/2024)
 
52周赎回价 (美元)
153.8000(04/04/2023)
133.6100(10/03/2023)
 
03/29/2019 至 03/25/2024
赎回价 (美元)
198.0600(01/04/2021)
124.9400(09/27/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/25/2024145.6800
03/22/2024145.7900
03/21/2024145.8400
03/20/2024145.5300
03/19/2024145.1600
03/18/2024145.3000
03/15/2024145.2000
03/14/2024145.4700
03/13/2024146.8400
03/12/2024146.7700
03/11/2024147.0700
03/08/2024147.7200
03/07/2024147.1800
03/06/2024146.9000
03/05/2024146.3400
03/04/2024145.2800
03/01/2024145.0600
02/29/2024144.5700
02/28/2024143.8300
02/27/2024143.5300
02/26/2024143.7800
02/23/2024143.4600
02/22/2024142.8800
02/21/2024142.9600

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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