环球系列及财智之选系列

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法巴全球通胀挂钩债券基金 (BPIBU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/31/2020起提供至07/28/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价156.2800(07/28/2025)
发售价156.2800(07/28/2025)
 
52周赎回价 (美元)
158.5800(06/30/2025)
133.9800(01/13/2025)
 
07/31/2020 至 07/28/2025
赎回价 (美元)
198.0600(01/04/2021)
124.9400(09/27/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/28/2025156.2800
07/25/2025157.5000
07/24/2025158.0400
07/23/2025157.7000
07/22/2025158.1200
07/21/2025157.5300
07/18/2025156.1400
07/17/2025155.4700
07/16/2025155.5900
07/15/2025155.5200
07/14/2025156.7300
07/11/2025156.7300
07/10/2025156.8000
07/09/2025157.2900
07/08/2025156.5800
07/07/2025157.6300
07/04/2025158.4500
07/03/2025158.2800
07/02/2025158.4800
06/30/2025158.5800
06/27/2025158.1900
06/26/2025158.3900
06/25/2025157.0200
06/24/2025157.1100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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