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法巴美元短期债券基金 (BPUBU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/13/2020起提供至07/09/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价522.5300(07/09/2025)
发售价522.5300(07/09/2025)
 
52周赎回价 (美元)
523.1600(06/30/2025)
496.0300(07/22/2024)
 
07/13/2020 至 07/09/2025
赎回价 (美元)
523.1600(06/30/2025)
457.6500(10/20/2022)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/09/2025522.5300
07/08/2025521.5200
07/07/2025521.8600
07/03/2025522.0700
07/02/2025522.6400
06/30/2025523.1600
06/27/2025522.5700
06/26/2025522.9100
06/25/2025522.1900
06/24/2025522.0200
06/20/2025520.4600
06/18/2025520.5300
06/17/2025520.1300
06/16/2025519.6000
06/13/2025519.4600
06/12/2025520.5100
06/11/2025519.6400
06/10/2025518.9400
06/06/2025517.9900
06/05/2025519.5500
06/04/2025519.8400
06/03/2025518.5600
06/02/2025518.8100
05/30/2025518.7600

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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