环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
法巴美元短期债券基金 (BPUBU)
Primary tabs
註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/29/2019起提供至07/24/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 496.6100 | (07/24/2024) |
| 发售价 | 496.6100 | (07/24/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 496.8900 | (07/16/2024) |
| 低 | 471.1700 | (10/18/2023) |
| 07/29/2019 至 07/24/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 496.8900 | (07/16/2024) |
| 低 | 457.6500 | (10/20/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 07/24/2024 | 496.6100 |
| 07/23/2024 | 496.5900 |
| 07/22/2024 | 496.0300 |
| 07/19/2024 | 496.1800 |
| 07/18/2024 | 496.2400 |
| 07/17/2024 | 496.8700 |
| 07/16/2024 | 496.8900 |
| 07/15/2024 | 496.4300 |
| 07/12/2024 | 496.4900 |
| 07/11/2024 | 496.0500 |
| 07/10/2024 | 494.6100 |
| 07/09/2024 | 494.4100 |
| 07/08/2024 | 494.5900 |
| 07/05/2024 | 494.5600 |
| 07/03/2024 | 493.3800 |
| 07/02/2024 | 492.3700 |
| 06/28/2024 | 492.5400 |
| 06/27/2024 | 492.8200 |
| 06/26/2024 | 492.4900 |
| 06/25/2024 | 493.2200 |
| 06/24/2024 | 493.1600 |
| 06/21/2024 | 493.0100 |
| 06/20/2024 | 492.9400 |
| 06/18/2024 | 493.0700 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
