环球系列及财智之选系列

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法巴美元短期债券基金 (BPUBU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/03/2018起提供至11/28/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价479.7100(11/28/2023)
发售价479.7100(11/28/2023)
 
52周赎回价 (美元)
479.7100(11/28/2023)
463.6800(12/05/2022)
 
12/03/2018 至 11/28/2023
赎回价 (美元)
494.9000(08/03/2020)
450.0900(12/03/2018)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/28/2023479.7100
11/27/2023478.8800
11/24/2023478.2700
11/22/2023478.6800
11/21/2023478.7400
11/20/2023478.5900
11/17/2023478.6300
11/16/2023478.4200
11/15/2023477.9400
11/14/2023478.1300
11/13/2023475.4500
11/10/2023475.2800
11/09/2023475.5700
11/08/2023477.2100
11/07/2023477.1400
11/06/2023476.5100
11/03/2023477.5000
11/02/2023475.6600
10/31/2023473.6000
10/30/2023473.7100
10/27/2023474.1600
10/26/2023473.5500
10/25/2023472.5400
10/24/2023473.4100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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