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法巴美元短期债券基金 (BPUBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/03/2018起提供至11/28/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 479.7100 | (11/28/2023) |
| 发售价 | 479.7100 | (11/28/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 479.7100 | (11/28/2023) |
| 低 | 463.6800 | (12/05/2022) |
| 12/03/2018 至 11/28/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 494.9000 | (08/03/2020) |
| 低 | 450.0900 | (12/03/2018) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/28/2023 | 479.7100 |
| 11/27/2023 | 478.8800 |
| 11/24/2023 | 478.2700 |
| 11/22/2023 | 478.6800 |
| 11/21/2023 | 478.7400 |
| 11/20/2023 | 478.5900 |
| 11/17/2023 | 478.6300 |
| 11/16/2023 | 478.4200 |
| 11/15/2023 | 477.9400 |
| 11/14/2023 | 478.1300 |
| 11/13/2023 | 475.4500 |
| 11/10/2023 | 475.2800 |
| 11/09/2023 | 475.5700 |
| 11/08/2023 | 477.2100 |
| 11/07/2023 | 477.1400 |
| 11/06/2023 | 476.5100 |
| 11/03/2023 | 477.5000 |
| 11/02/2023 | 475.6600 |
| 10/31/2023 | 473.6000 |
| 10/30/2023 | 473.7100 |
| 10/27/2023 | 474.1600 |
| 10/26/2023 | 473.5500 |
| 10/25/2023 | 472.5400 |
| 10/24/2023 | 473.4100 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
