环球系列及财智之选系列

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法巴美元短期债券基金 (BPUBU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由06/25/2019起提供至06/20/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价492.9400(06/20/2024)
发售价492.9400(06/20/2024)
 
52周赎回价 (美元)
493.0700(06/18/2024)
469.4000(07/06/2023)
 
06/25/2019 至 06/20/2024
赎回价 (美元)
494.9000(08/03/2020)
457.6500(10/20/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/20/2024492.9400
06/18/2024493.0700
06/17/2024492.1000
06/14/2024492.9900
06/13/2024492.8700
06/12/2024491.9700
06/11/2024490.8500
06/07/2024490.0500
06/06/2024491.2700
06/05/2024491.2700
06/04/2024490.7800
06/03/2024490.1000
05/31/2024489.0600
05/30/2024488.5400
05/29/2024487.7000
05/28/2024487.6700
05/24/2024487.7100
05/23/2024487.4500
05/22/2024488.2100
05/21/2024488.8400
05/17/2024488.3000
05/16/2024488.6900
05/14/2024488.1600
05/13/2024487.6800

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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