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华夏投资信托 - 华夏中国聚焦基金 (CTCSU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价17.0290(09/11/2025)
发售价17.0290(09/11/2025)
 
52周赎回价 (美元)
17.0550(09/09/2025)
10.7030(09/16/2024)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
赎回价 (美元)
19.8970(06/02/2021)
9.8670(10/31/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/11/202517.0290
09/10/202516.9730
09/09/202517.0550
09/05/202516.6310
09/04/202516.1580
09/03/202516.6870
09/02/202516.5590
09/01/202516.7980
08/29/202516.5250
08/28/202516.5820
08/27/202516.0200
08/26/202516.1730
08/25/202516.0130
08/22/202515.8720
08/21/202515.5900
08/20/202515.4840
08/19/202515.8510
08/18/202515.9600
08/15/202516.0590
08/14/202515.7940
08/13/202515.9320
08/12/202515.6120
08/11/202515.6070
08/08/202515.4440

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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