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富达基金 - 亚太股息基金"A"股 (FIAPU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/15/2020起提供至09/11/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价34.3600(09/11/2025)
发售价34.3600(09/11/2025)
 
52周赎回价 (美元)
34.3600(09/11/2025)
26.2500(04/09/2025)
 
09/15/2020 至 09/11/2025
赎回价 (美元)
34.3600(09/11/2025)
23.2600(10/31/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/11/202534.3600
09/10/202534.0300
09/09/202533.8000
09/05/202533.4100
09/04/202533.1200
09/03/202533.2100
09/02/202533.0500
09/01/202533.2100
08/29/202533.2300
08/28/202533.1900
08/27/202533.2400
08/26/202533.4800
08/25/202533.6400
08/22/202533.5500
08/21/202533.1600
08/20/202533.1000
08/19/202533.2500
08/18/202533.2400
08/15/202533.4000
08/14/202533.4000
08/13/202533.5000
08/12/202533.1100
08/11/202532.9600
08/08/202533.0300

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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