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富达基金 - 亚太股息基金"A"股 (FIAPU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/16/2020起提供至10/14/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价34.4300(10/14/2025)
发售价34.4300(10/14/2025)
 
52周赎回价 (美元)
35.1800(10/06/2025)
26.2500(04/09/2025)
 
10/16/2020 至 10/14/2025
赎回价 (美元)
35.1800(10/06/2025)
23.2600(10/31/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/14/202534.4300
10/13/202534.6500
10/10/202534.5000
10/09/202535.0500
10/08/202535.0500
10/06/202535.1800
10/03/202535.1000
10/02/202534.9400
09/30/202534.5400
09/29/202534.4500
09/26/202534.0900
09/25/202534.2300
09/23/202534.5200
09/22/202534.4700
09/19/202534.3400
09/18/202534.4700
09/17/202534.7800
09/16/202534.6000
09/15/202534.4500
09/12/202534.2800
09/11/202534.3600
09/10/202534.0300
09/09/202533.8000
09/05/202533.4100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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