环球系列及财智之选系列

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万通保险富达澳洲多元化股票基金"A"股 (FIAUU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/16/2020起提供至09/11/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价88.7155(09/11/2025)
发售价88.7155(09/11/2025)
 
52周赎回价 (美元)
88.7155(09/11/2025)
64.9937(04/07/2025)
 
09/16/2020 至 09/11/2025
赎回价 (美元)
88.7155(09/11/2025)
56.6376(09/28/2020)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/11/202588.7155
09/10/202587.5045
09/09/202587.8604
09/05/202587.1131
09/04/202587.6145
09/03/202586.4421
09/02/202587.4205
09/01/202588.1225
08/29/202587.9471
08/28/202587.9313
08/27/202588.1514
08/26/202587.6622
08/25/202587.5123
08/22/202587.6402
08/21/202587.3978
08/20/202586.7102
08/19/202587.8066
08/18/202588.0180
08/15/202587.6747
08/14/202588.1974
08/13/202587.4599
08/12/202587.3122
08/11/202586.6931
08/08/202586.6468

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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