环球系列及财智之选系列

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万通保险富达环球消费品牌基金 "A" 股 (FICIU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/16/2020起提供至10/14/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价109.1722(10/14/2025)
发售价109.1722(10/14/2025)
 
52周赎回价 (美元)
113.2043(09/18/2025)
83.1809(04/09/2025)
 
10/16/2020 至 10/14/2025
赎回价 (美元)
113.2043(09/18/2025)
66.8391(10/11/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/14/2025109.1722
10/13/2025110.2415
10/10/2025109.2709
10/09/2025112.3098
10/08/2025112.6896
10/06/2025111.9481
10/03/2025112.0771
10/02/2025111.5994
09/30/2025110.8014
09/29/2025111.2027
09/26/2025110.0585
09/25/2025111.1601
09/23/2025113.1802
09/22/2025112.3675
09/19/2025112.9346
09/18/2025113.2043
09/17/2025112.1542
09/16/2025111.1174
09/15/2025111.3886
09/12/2025110.6340
09/11/2025110.5504
09/10/2025110.3086
09/09/2025110.7861
09/05/2025108.8515

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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