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万通保险富达环球消费品牌基金 "A" 股 (FICIU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/27/2020起提供至10/23/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 112.1088 | (10/23/2025) |
| 发售价 | 112.1088 | (10/23/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 113.4010 | (10/21/2025) |
| 低 | 83.1809 | (04/09/2025) |
| 10/27/2020 至 10/23/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 113.4010 | (10/21/2025) |
| 低 | 66.8391 | (10/11/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/23/2025 | 112.1088 |
| 10/22/2025 | 111.7018 |
| 10/21/2025 | 113.4010 |
| 10/20/2025 | 113.1225 |
| 10/17/2025 | 111.5540 |
| 10/16/2025 | 111.4020 |
| 10/15/2025 | 110.9673 |
| 10/14/2025 | 109.1722 |
| 10/13/2025 | 110.2415 |
| 10/10/2025 | 109.2709 |
| 10/09/2025 | 112.3098 |
| 10/08/2025 | 112.6896 |
| 10/06/2025 | 111.9481 |
| 10/03/2025 | 112.0771 |
| 10/02/2025 | 111.5994 |
| 09/30/2025 | 110.8014 |
| 09/29/2025 | 111.2027 |
| 09/26/2025 | 110.0585 |
| 09/25/2025 | 111.1601 |
| 09/23/2025 | 113.1802 |
| 09/22/2025 | 112.3675 |
| 09/19/2025 | 112.9346 |
| 09/18/2025 | 113.2043 |
| 09/17/2025 | 112.1542 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
