环球系列及财智之选系列

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万通保险富达可持续发展消费品牌基金 "A" 股 (FICIU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价99.3823(03/26/2024)
发售价99.3823(03/26/2024)
 
52周赎回价 (美元)
100.6645(03/21/2024)
79.1920(10/27/2023)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
赎回价 (美元)
107.6518(11/05/2021)
56.3544(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/26/202499.3823
03/25/202498.9057
03/22/202499.6919
03/21/2024100.6645
03/20/202498.9642
03/19/202498.9852
03/18/202498.9290
03/15/202498.5133
03/14/2024100.1312
03/13/202499.5853
03/12/202499.2988
03/11/202498.6126
03/08/202499.0648
03/07/202498.3992
03/06/202497.2451
03/05/202497.3440
03/04/202498.4874
03/01/202498.2267
02/29/202497.5863
02/28/202497.3767
02/27/202497.5606
02/26/202497.3263
02/23/202497.8403
02/22/202497.5955

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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