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万通保险富达环球消费品牌基金 "A" 股 (FICIU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由11/26/2020起提供至11/24/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 109.2765 | (11/24/2025) |
| 发售价 | 109.2765 | (11/24/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 114.5952 | (10/28/2025) |
| 低 | 83.1809 | (04/09/2025) |
| 11/26/2020 至 11/24/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 114.5952 | (10/28/2025) |
| 低 | 66.8391 | (10/11/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/24/2025 | 109.2765 |
| 11/21/2025 | 108.4285 |
| 11/20/2025 | 108.6784 |
| 11/19/2025 | 109.2035 |
| 11/18/2025 | 108.6595 |
| 11/17/2025 | 111.0508 |
| 11/14/2025 | 112.0956 |
| 11/13/2025 | 111.7383 |
| 11/12/2025 | 113.6893 |
| 11/11/2025 | 112.6130 |
| 11/10/2025 | 112.3190 |
| 11/07/2025 | 109.0500 |
| 11/06/2025 | 110.5500 |
| 11/05/2025 | 112.4214 |
| 11/04/2025 | 112.7165 |
| 11/03/2025 | 113.6728 |
| 10/31/2025 | 113.7324 |
| 10/30/2025 | 114.0949 |
| 10/28/2025 | 114.5952 |
| 10/27/2025 | 114.5131 |
| 10/24/2025 | 113.2181 |
| 10/23/2025 | 112.1088 |
| 10/22/2025 | 111.7018 |
| 10/21/2025 | 113.4010 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
