环球系列及财智之选系列

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万通保险富达环球消费品牌基金 "A" 股 (FICIU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/16/2020起提供至09/12/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价110.6340(09/12/2025)
发售价110.6340(09/12/2025)
 
52周赎回价 (美元)
110.7861(09/09/2025)
83.1809(04/09/2025)
 
09/16/2020 至 09/12/2025
赎回价 (美元)
110.7861(09/09/2025)
66.8391(10/11/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/12/2025110.6340
09/11/2025110.5504
09/10/2025110.3086
09/09/2025110.7861
09/05/2025108.8515
09/04/2025109.8856
09/03/2025108.6325
09/02/2025108.0390
09/01/2025109.3580
08/29/2025109.1072
08/28/2025109.9227
08/27/2025109.7709
08/26/2025108.7052
08/25/2025109.7858
08/22/2025108.5311
08/21/2025107.8081
08/20/2025107.5436
08/19/2025108.7593
08/18/2025109.2022
08/15/2025108.6000
08/14/2025109.5155
08/13/2025108.6737
08/12/2025107.3404
08/11/2025107.5307

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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