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富达基金 - 新兴亚洲基金 "A" 股 (FIEAU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/14/2020起提供至09/11/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价27.2100(09/11/2025)
发售价27.2100(09/11/2025)
 
52周赎回价 (美元)
27.2100(09/11/2025)
19.7600(04/09/2025)
 
09/14/2020 至 09/11/2025
赎回价 (美元)
27.2100(09/11/2025)
16.0500(10/31/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/11/202527.2100
09/10/202526.9200
09/09/202526.7000
09/05/202526.1400
09/04/202525.8300
09/03/202525.9400
09/02/202525.8400
09/01/202526.0000
08/29/202525.9700
08/28/202525.9900
08/27/202525.9200
08/26/202526.1500
08/25/202526.2400
08/22/202526.0000
08/21/202525.7500
08/20/202525.5200
08/19/202525.8000
08/18/202525.9300
08/15/202525.9300
08/14/202525.8500
08/13/202526.0500
08/12/202525.6300
08/11/202525.5100
08/08/202525.4800

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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