环球系列及财智之选系列

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万通保险富达环球金融服务基金"A"股 (FIFSU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/02/2020起提供至06/26/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价78.2900(06/26/2025)
发售价78.2900(06/26/2025)
 
52周赎回价 (美元)
78.3299(06/06/2025)
60.1328(08/05/2024)
 
07/02/2020 至 06/26/2025
赎回价 (美元)
78.3299(06/06/2025)
36.5690(09/24/2020)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/26/202578.2900
06/25/202578.0363
06/24/202578.0751
06/23/202575.9533
06/20/202576.6580
06/19/202575.8792
06/18/202576.5062
06/17/202576.6487
06/16/202577.0855
06/13/202576.6188
06/12/202576.8500
06/11/202577.1078
06/10/202577.3575
06/09/202577.5876
06/06/202578.3299
06/05/202577.4670
06/04/202577.3986
06/03/202577.9733
06/02/202576.9614
05/30/202577.4513
05/29/202576.1008
05/28/202577.4688
05/27/202577.9778
05/26/202577.3886

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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