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万通保险富达环球金融服务基金"A"股 (FIFSU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由01/11/2021起提供至01/06/2026
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 86.0481 | (01/06/2026) |
| 发售价 | 86.0481 | (01/06/2026) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 86.0481 | (01/06/2026) |
| 低 | 64.4979 | (04/09/2025) |
| 01/11/2021 至 01/06/2026 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 86.0481 | (01/06/2026) |
| 低 | 41.7567 | (09/29/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 01/06/2026 | 86.0481 |
| 01/05/2026 | 85.6801 |
| 01/02/2026 | 83.8280 |
| 12/31/2025 | 84.1657 |
| 12/30/2025 | 84.4374 |
| 12/29/2025 | 84.6042 |
| 12/24/2025 | 85.0114 |
| 12/23/2025 | 84.5856 |
| 12/22/2025 | 84.0949 |
| 12/19/2025 | 83.6148 |
| 12/18/2025 | 83.3343 |
| 12/17/2025 | 82.9938 |
| 12/16/2025 | 82.9631 |
| 12/15/2025 | 83.3057 |
| 12/12/2025 | 83.1358 |
| 12/11/2025 | 82.7980 |
| 12/10/2025 | 81.6556 |
| 12/09/2025 | 82.1219 |
| 12/08/2025 | 81.5270 |
| 12/05/2025 | 81.9608 |
| 12/04/2025 | 81.7753 |
| 12/03/2025 | 80.8739 |
| 12/02/2025 | 81.0503 |
| 12/01/2025 | 81.0899 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
