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富达基金 - 环球焦点基金 "A"股 (FIGFU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由08/31/2020起提供至08/28/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价27.4200(08/28/2025)
发售价27.4200(08/28/2025)
 
52周赎回价 (美元)
27.5300(07/24/2025)
20.6500(04/09/2025)
 
08/31/2020 至 08/28/2025
赎回价 (美元)
27.5300(07/24/2025)
15.8100(10/12/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
08/28/202527.4200
08/27/202527.3400
08/26/202527.2400
08/25/202527.4200
08/22/202527.4900
08/21/202527.0700
08/20/202527.1200
08/19/202527.3600
08/18/202527.3800
08/15/202527.4300
08/14/202527.3400
08/13/202527.3000
08/12/202527.1000
08/11/202526.9400
08/08/202526.9300
08/07/202526.8800
08/06/202526.8600
08/04/202526.8700
08/01/202526.6600
07/31/202527.2900
07/30/202527.4100
07/29/202527.5200
07/28/202527.5300
07/25/202527.5300

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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