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万通保险富达灵活债券基金"A"股 (FISBU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由06/29/2020起提供至06/26/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价0.7645(06/26/2025)
发售价0.7645(06/26/2025)
 
52周赎回价 (美元)
0.7645(06/26/2025)
0.6449(01/13/2025)
 
06/29/2020 至 06/26/2025
赎回价 (美元)
0.8410(06/09/2021)
0.4989(09/26/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/26/20250.7645
06/25/20250.7589
06/24/20250.7547
06/23/20250.7449
06/20/20250.7486
06/19/20250.7417
06/18/20250.7453
06/17/20250.7510
06/16/20250.7501
06/13/20250.7476
06/12/20250.7513
06/11/20250.7434
06/10/20250.7474
06/09/20250.7443
06/06/20250.7465
06/05/20250.7480
06/04/20250.7460
06/03/20250.7444
06/02/20250.7417
05/30/20250.7420
05/29/20250.7377
05/28/20250.7400
05/27/20250.7468
05/26/20250.7427

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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