环球系列及财智之选系列
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万通保险富达灵活债券基金"A"股 (FISBU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由06/29/2020起提供至06/26/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 0.7645 | (06/26/2025) |
发售价 | 0.7645 | (06/26/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 0.7645 | (06/26/2025) |
低 | 0.6449 | (01/13/2025) |
06/29/2020 至 06/26/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 0.8410 | (06/09/2021) |
低 | 0.4989 | (09/26/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
06/26/2025 | 0.7645 |
06/25/2025 | 0.7589 |
06/24/2025 | 0.7547 |
06/23/2025 | 0.7449 |
06/20/2025 | 0.7486 |
06/19/2025 | 0.7417 |
06/18/2025 | 0.7453 |
06/17/2025 | 0.7510 |
06/16/2025 | 0.7501 |
06/13/2025 | 0.7476 |
06/12/2025 | 0.7513 |
06/11/2025 | 0.7434 |
06/10/2025 | 0.7474 |
06/09/2025 | 0.7443 |
06/06/2025 | 0.7465 |
06/05/2025 | 0.7480 |
06/04/2025 | 0.7460 |
06/03/2025 | 0.7444 |
06/02/2025 | 0.7417 |
05/30/2025 | 0.7420 |
05/29/2025 | 0.7377 |
05/28/2025 | 0.7400 |
05/27/2025 | 0.7468 |
05/26/2025 | 0.7427 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。