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万通保险富达灵活债券基金"A"股 (FISBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由11/09/2020起提供至11/05/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 0.7485 | (11/05/2025) |
| 发售价 | 0.7485 | (11/05/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 0.7815 | (09/17/2025) |
| 低 | 0.6449 | (01/13/2025) |
| 11/09/2020 至 11/05/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 0.8410 | (06/09/2021) |
| 低 | 0.4989 | (09/26/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/05/2025 | 0.7485 |
| 11/04/2025 | 0.7524 |
| 11/03/2025 | 0.7553 |
| 10/31/2025 | 0.7583 |
| 10/30/2025 | 0.7586 |
| 10/28/2025 | 0.7694 |
| 10/27/2025 | 0.7707 |
| 10/24/2025 | 0.7653 |
| 10/23/2025 | 0.7667 |
| 10/22/2025 | 0.7684 |
| 10/21/2025 | 0.7705 |
| 10/20/2025 | 0.7694 |
| 10/17/2025 | 0.7696 |
| 10/16/2025 | 0.7688 |
| 10/15/2025 | 0.7632 |
| 10/14/2025 | 0.7614 |
| 10/13/2025 | 0.7619 |
| 10/10/2025 | 0.7594 |
| 10/09/2025 | 0.7658 |
| 10/08/2025 | 0.7651 |
| 10/06/2025 | 0.7678 |
| 10/03/2025 | 0.7673 |
| 10/02/2025 | 0.7692 |
| 09/30/2025 | 0.7667 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
