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万通保险富达灵活债券基金"A"股 (FISBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/07/2020起提供至12/04/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 0.7673 | (12/04/2025) |
| 发售价 | 0.7673 | (12/04/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 0.7815 | (09/17/2025) |
| 低 | 0.6449 | (01/13/2025) |
| 12/07/2020 至 12/04/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 0.8410 | (06/09/2021) |
| 低 | 0.4989 | (09/26/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 12/04/2025 | 0.7673 |
| 12/03/2025 | 0.7606 |
| 12/02/2025 | 0.7596 |
| 12/01/2025 | 0.7592 |
| 11/28/2025 | 0.7615 |
| 11/27/2025 | 0.7624 |
| 11/26/2025 | 0.7573 |
| 11/25/2025 | 0.7517 |
| 11/24/2025 | 0.7506 |
| 11/21/2025 | 0.7502 |
| 11/20/2025 | 0.7507 |
| 11/19/2025 | 0.7558 |
| 11/18/2025 | 0.7562 |
| 11/17/2025 | 0.7568 |
| 11/14/2025 | 0.7560 |
| 11/13/2025 | 0.7545 |
| 11/12/2025 | 0.7583 |
| 11/11/2025 | 0.7594 |
| 11/10/2025 | 0.7562 |
| 11/07/2025 | 0.7550 |
| 11/06/2025 | 0.7511 |
| 11/05/2025 | 0.7485 |
| 11/04/2025 | 0.7524 |
| 11/03/2025 | 0.7553 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
