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富达基金 - 美元债券基金"A"股 (FIUBU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/28/2021起提供至10/10/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 7.1980 | (10/10/2025) |
发售价 | 7.1980 | (10/10/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 7.2120 | (09/11/2025) |
低 | 6.8980 | (02/12/2025) |
07/28/2021 至 10/10/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 8.3440 | (07/30/2021) |
低 | 6.6370 | (10/19/2023) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
10/10/2025 | 7.1980 |
10/09/2025 | 7.1670 |
10/08/2025 | 7.1790 |
10/06/2025 | 7.1640 |
10/03/2025 | 7.1860 |
10/02/2025 | 7.1850 |
09/30/2025 | 7.1720 |
09/29/2025 | 7.1700 |
09/26/2025 | 7.1460 |
09/25/2025 | 7.1420 |
09/23/2025 | 7.1710 |
09/22/2025 | 7.1630 |
09/19/2025 | 7.1670 |
09/18/2025 | 7.1720 |
09/17/2025 | 7.2110 |
09/16/2025 | 7.2110 |
09/15/2025 | 7.2080 |
09/12/2025 | 7.1820 |
09/11/2025 | 7.2120 |
09/10/2025 | 7.1960 |
09/09/2025 | 7.1800 |
09/05/2025 | 7.1820 |
09/04/2025 | 7.1290 |
09/03/2025 | 7.1160 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。