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富达基金 - 美元债券基金"A"股 (FIUBU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/28/2021起提供至03/26/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 7.0370 | (03/26/2024) |
发售价 | 7.0370 | (03/26/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 7.2910 | (04/06/2023) |
低 | 6.6370 | (10/19/2023) |
07/28/2021 至 03/26/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 8.3440 | (07/30/2021) |
低 | 6.6370 | (10/19/2023) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/26/2024 | 7.0370 |
03/25/2024 | 7.0370 |
03/22/2024 | 7.0490 |
03/21/2024 | 7.0240 |
03/20/2024 | 7.0120 |
03/19/2024 | 7.0050 |
03/18/2024 | 6.9940 |
03/15/2024 | 7.0020 |
03/14/2024 | 7.0120 |
03/13/2024 | 7.0520 |
03/12/2024 | 7.0650 |
03/11/2024 | 7.0890 |
03/08/2024 | 7.0920 |
03/07/2024 | 7.0760 |
03/06/2024 | 7.0800 |
03/05/2024 | 7.0550 |
03/04/2024 | 7.0250 |
03/01/2024 | 7.0220 |
02/29/2024 | 7.0110 |
02/28/2024 | 6.9860 |
02/27/2024 | 6.9880 |
02/26/2024 | 6.9890 |
02/23/2024 | 7.0050 |
02/22/2024 | 6.9710 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。