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富达基金 - 美元债券基金"A"股 (FIUBU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/28/2021起提供至03/26/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价7.0370(03/26/2024)
发售价7.0370(03/26/2024)
 
52周赎回价 (美元)
7.2910(04/06/2023)
6.6370(10/19/2023)
 
07/28/2021 至 03/26/2024
赎回价 (美元)
8.3440(07/30/2021)
6.6370(10/19/2023)

Pages

  • 页数 1 of 28
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
03/26/20247.0370
03/25/20247.0370
03/22/20247.0490
03/21/20247.0240
03/20/20247.0120
03/19/20247.0050
03/18/20246.9940
03/15/20247.0020
03/14/20247.0120
03/13/20247.0520
03/12/20247.0650
03/11/20247.0890
03/08/20247.0920
03/07/20247.0760
03/06/20247.0800
03/05/20247.0550
03/04/20247.0250
03/01/20247.0220
02/29/20247.0110
02/28/20246.9860
02/27/20246.9880
02/26/20246.9890
02/23/20247.0050
02/22/20246.9710

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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