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首域盈信大中华增长基金 (FSGCU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由04/23/2019起提供至04/17/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 107.7550 | (04/17/2024) |
发售价 | 107.7550 | (04/17/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 124.2784 | (06/16/2023) |
低 | 97.9301 | (01/22/2024) |
04/23/2019 至 04/17/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 177.7945 | (02/17/2021) |
低 | 90.6579 | (03/23/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/17/2024 | 107.7550 |
04/16/2024 | 106.9180 |
04/15/2024 | 109.3070 |
04/12/2024 | 110.5986 |
04/11/2024 | 112.2178 |
04/10/2024 | 112.5828 |
04/09/2024 | 111.8969 |
04/08/2024 | 110.5635 |
04/05/2024 | 110.9176 |
04/03/2024 | 111.4620 |
04/02/2024 | 112.3959 |
03/28/2024 | 110.8579 |
03/27/2024 | 110.4276 |
03/26/2024 | 110.8241 |
03/25/2024 | 110.7760 |
03/22/2024 | 111.1179 |
03/21/2024 | 112.5915 |
03/20/2024 | 110.7692 |
03/19/2024 | 111.0297 |
03/15/2024 | 112.1162 |
03/14/2024 | 113.3230 |
03/13/2024 | 113.8459 |
03/12/2024 | 114.5272 |
03/11/2024 | 112.0986 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。