环球系列及财智之选系列

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首源全球基建基金 (FSGIU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/05/2019起提供至12/03/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价13.9709(12/03/2024)
发售价13.9709(12/03/2024)
 
52周赎回价 (美元)
14.1853(09/17/2024)
12.0037(02/14/2024)
 
12/05/2019 至 12/03/2024
赎回价 (美元)
14.7535(04/21/2022)
9.5301(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/03/202413.9709
12/02/202414.1404
11/28/202414.1533
11/27/202414.1126
11/26/202414.0719
11/25/202414.0526
11/22/202413.9424
11/21/202413.7912
11/20/202413.8047
11/19/202413.7635
11/18/202413.6815
11/15/202413.5788
11/14/202413.5427
11/13/202413.5982
11/12/202413.7452
11/11/202413.7633
11/08/202413.6825
11/07/202413.6867
11/06/202413.6335
11/05/202413.5938
11/04/202413.5992
11/01/202413.7094
10/31/202413.6540
10/30/202413.7040

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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