环球系列及财智之选系列

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首域盈信印度次大陆基金 (FSISU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由05/10/2023起提供至10/28/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价182.8844(10/28/2025)
发售价182.8844(10/28/2025)
 
52周赎回价 (美元)
197.1684(12/05/2024)
166.4877(03/04/2025)
 
05/10/2023 至 10/28/2025
赎回价 (美元)
210.2940(09/26/2024)
132.3768(05/18/2023)

Pages

  • 页数 1 of 24
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/28/2025182.8844
10/24/2025183.6327
10/23/2025184.3997
10/20/2025184.0511
10/17/2025183.5514
10/16/2025183.2335
10/15/2025181.5516
10/14/2025178.2740
10/13/2025179.1364
10/10/2025179.9432
10/09/2025179.3548
10/08/2025178.7712
10/06/2025179.6867
10/03/2025178.3459
09/30/2025176.6500
09/29/2025177.4259
09/26/2025177.3926
09/25/2025179.6942
09/23/2025182.0752
09/22/2025183.3255
09/19/2025184.5948
09/18/2025185.4186
09/17/2025184.8211
09/16/2025184.6641

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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