环球系列及财智之选系列

投资选择搜寻

首域盈信印度次大陆基金 (FSISU)

列印

年初至今 3个月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由05/10/2023起提供至09/11/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价182.3355(09/11/2025)
发售价182.3355(09/11/2025)
 
52周赎回价 (美元)
210.2940(09/26/2024)
166.4877(03/04/2025)
 
05/10/2023 至 09/11/2025
赎回价 (美元)
210.2940(09/26/2024)
132.3768(05/18/2023)

Pages

  • 页数 1 of 23
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/11/2025182.3355
09/10/2025183.6565
09/09/2025183.5268
09/05/2025182.7555
09/04/2025183.2989
09/03/2025183.2422
09/02/2025182.4286
09/01/2025182.5444
08/29/2025180.8251
08/28/2025181.9348
08/26/2025183.2358
08/25/2025185.4293
08/22/2025184.6867
08/21/2025186.6596
08/20/2025187.5620
08/19/2025186.9425
08/18/2025185.9167
08/14/2025181.7256
08/13/2025182.3134
08/12/2025180.6303
08/11/2025180.9315
08/08/2025180.0238
08/07/2025181.7857
08/06/2025181.4200

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

本网站使用 Cookies以优化您的浏览体验。阁下使用本网站即表示同意由Cookies衍生之私隐政策。详情请参阅本网站所附载之条款。

接受及关闭X