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富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿新兴市场债券基金 "A(每季派息)"股 (FTEBU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由02/17/2020起提供至02/13/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价6.7000(02/13/2025)
发售价6.7000(02/13/2025)
 
52周赎回价 (美元)
7.3400(04/05/2024)
6.4800(01/13/2025)
 
02/17/2020 至 02/13/2025
赎回价 (美元)
11.6500(02/17/2020)
5.9100(10/24/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
02/13/20256.7000
02/12/20256.6900
02/11/20256.7100
02/10/20256.7000
02/07/20256.7400
02/06/20256.7600
02/05/20256.7400
02/04/20256.7400
02/03/20256.7100
01/28/20256.6700
01/27/20256.6600
01/24/20256.6700
01/23/20256.6300
01/22/20256.6200
01/21/20256.5800
01/17/20256.5200
01/16/20256.5200
01/15/20256.5600
01/14/20256.5000
01/13/20256.4800
01/10/20256.5000
01/08/20256.6900
01/07/20256.7100
01/06/20256.6900

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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