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富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿新兴市场债券基金 "A(每季派息)"股 (FTEBU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由11/14/2019起提供至11/11/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 6.8400 | (11/11/2024) |
发售价 | 6.8400 | (11/11/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 7.3400 | (04/05/2024) |
低 | 6.6700 | (11/16/2023) |
11/14/2019 至 11/11/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 11.9400 | (12/31/2019) |
低 | 5.9100 | (10/24/2022) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
11/11/2024 | 6.8400 |
11/08/2024 | 6.8800 |
11/07/2024 | 6.9100 |
11/06/2024 | 6.8100 |
11/05/2024 | 6.8400 |
11/04/2024 | 6.8300 |
11/01/2024 | 6.8100 |
10/31/2024 | 6.8500 |
10/30/2024 | 6.8600 |
10/29/2024 | 6.8500 |
10/28/2024 | 6.8400 |
10/25/2024 | 6.8500 |
10/24/2024 | 6.8600 |
10/23/2024 | 6.8500 |
10/22/2024 | 6.8800 |
10/21/2024 | 6.9000 |
10/18/2024 | 6.9300 |
10/17/2024 | 6.9200 |
10/16/2024 | 6.9400 |
10/15/2024 | 6.9500 |
10/14/2024 | 6.9700 |
10/10/2024 | 6.9500 |
10/09/2024 | 6.9700 |
10/08/2024 | 7.0000 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。