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富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿新兴市场债券基金 "A(每季派息)"股 (FTEBU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由11/14/2019起提供至11/11/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价6.8400(11/11/2024)
发售价6.8400(11/11/2024)
 
52周赎回价 (美元)
7.3400(04/05/2024)
6.6700(11/16/2023)
 
11/14/2019 至 11/11/2024
赎回价 (美元)
11.9400(12/31/2019)
5.9100(10/24/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/11/20246.8400
11/08/20246.8800
11/07/20246.9100
11/06/20246.8100
11/05/20246.8400
11/04/20246.8300
11/01/20246.8100
10/31/20246.8500
10/30/20246.8600
10/29/20246.8500
10/28/20246.8400
10/25/20246.8500
10/24/20246.8600
10/23/20246.8500
10/22/20246.8800
10/21/20246.9000
10/18/20246.9300
10/17/20246.9200
10/16/20246.9400
10/15/20246.9500
10/14/20246.9700
10/10/20246.9500
10/09/20246.9700
10/08/20247.0000

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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