环球系列及财智之选系列

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万通保险富兰克林邓普顿东欧基金"A(累算)"股 (FTEEU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/14/2020起提供至10/10/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价20.9822(10/10/2025)
发售价20.9822(10/10/2025)
 
52周赎回价 (美元)
22.6219(08/13/2025)
15.0103(11/19/2024)
 
10/14/2020 至 10/10/2025
赎回价 (美元)
38.8042(10/25/2021)
9.2552(11/11/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/10/202520.9822
10/09/202521.2930
10/08/202521.3471
10/06/202521.2566
10/03/202521.3903
10/02/202521.4030
09/30/202521.0904
09/29/202521.0021
09/26/202520.9836
09/25/202521.0358
09/23/202521.2395
09/22/202521.2214
09/19/202521.2600
09/18/202521.2237
09/17/202521.2580
09/16/202521.1451
09/15/202521.3154
09/12/202521.1193
09/11/202521.1086
09/10/202520.9915
09/09/202521.2202
09/05/202521.0707
09/04/202521.2817
09/03/202520.8947

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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