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富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿新兴市场小型公司基金 "A(累算)"股 (FTESU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/04/2018起提供至09/28/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价13.0800(09/28/2023)
发售价13.0800(09/28/2023)
 
52周赎回价 (美元)
13.8600(07/31/2023)
11.0900(10/24/2022)
 
10/04/2018 至 09/28/2023
赎回价 (美元)
15.6900(08/05/2021)
6.8100(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/28/202313.0800
09/27/202313.0800
09/26/202313.0500
09/25/202313.1900
09/22/202313.2400
09/21/202313.2000
09/20/202313.3700
09/19/202313.4100
09/18/202313.4700
09/15/202313.5300
09/14/202313.5400
09/13/202313.4500
09/12/202313.4200
09/11/202313.4900
09/07/202313.4000
09/06/202313.4200
09/05/202313.4500
09/04/202313.5200
08/31/202313.3900
08/30/202313.4500
08/29/202313.4400
08/28/202313.2800
08/25/202313.2100
08/24/202313.1500

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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