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富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球小型公司基金"A(累算)"股 (FTGSU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/10/2018起提供至12/05/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价47.0100(12/05/2023)
发售价47.0100(12/05/2023)
 
52周赎回价 (美元)
50.0200(07/31/2023)
41.8400(10/27/2023)
 
12/10/2018 至 12/05/2023
赎回价 (美元)
60.7100(09/06/2021)
27.1500(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/05/202347.0100
12/04/202347.3000
12/01/202347.4800
11/30/202346.6600
11/29/202346.6800
11/28/202346.4400
11/27/202346.4700
11/24/202346.5700
11/23/202346.3300
11/22/202346.3100
11/21/202346.1500
11/20/202346.5700
11/17/202346.4100
11/16/202345.9900
11/15/202346.5200
11/14/202346.5200
11/13/202344.8100
11/10/202344.7800
11/09/202344.7200
11/08/202344.9700
11/07/202344.9700
11/06/202345.1200
11/03/202345.0900
11/02/202344.0000

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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