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富兰克林邓普顿投资基金 - 富兰克林入息基金"A(每月派息)"股(分派) (FTICU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由05/10/2023起提供至06/27/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价9.6400(06/27/2025)
发售价9.6400(06/27/2025)
 
52周赎回价 (美元)
10.1200(09/27/2024)
8.8900(04/08/2025)
 
05/10/2023 至 06/27/2025
赎回价 (美元)
10.1200(09/27/2024)
8.8900(04/08/2025)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
06/27/20259.6400
06/26/20259.6200
06/25/20259.5700
06/24/20259.5800
06/23/20259.5300
06/20/20259.5100
06/18/20259.5100
06/17/20259.5100
06/16/20259.5400
06/13/20259.5300
06/12/20259.5700
06/11/20259.5500
06/10/20259.5400
06/09/20259.5000
06/06/20259.5500
06/05/20259.5200
06/04/20259.5300
06/03/20259.5100
06/02/20259.4800
05/30/20259.4700
05/29/20259.4600
05/28/20259.4300
05/27/20259.4600
05/23/20259.3800

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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