环球系列及财智之选系列

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汇丰亚洲债券基金"AC"类 (HSABU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/03/2018起提供至11/29/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价12.6250(11/29/2023)
发售价12.6250(11/29/2023)
 
52周赎回价 (美元)
12.8510(02/02/2023)
12.0930(10/19/2023)
 
12/03/2018 至 11/29/2023
赎回价 (美元)
15.3640(01/25/2021)
11.6540(11/03/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
11/29/202312.6250
11/28/202312.5610
11/27/202312.5180
11/24/202312.5060
11/23/202312.5170
11/22/202312.5150
11/21/202312.5090
11/20/202312.4620
11/17/202312.4600
11/16/202312.4270
11/15/202312.4060
11/14/202312.3490
11/13/202312.3080
11/10/202312.3050
11/09/202312.3400
11/08/202312.3470
11/07/202312.3230
11/06/202312.3230
11/03/202312.2800
11/02/202312.2240
11/01/202312.1510
10/31/202312.1310
10/30/202312.1330
10/27/202312.1360

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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