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汇丰亚洲债券基金"AC"类 (HSABU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/06/2020起提供至07/03/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价13.9250(07/03/2025)
发售价13.9250(07/03/2025)
 
52周赎回价 (美元)
13.9410(07/02/2025)
13.2220(04/09/2025)
 
07/06/2020 至 07/03/2025
赎回价 (美元)
15.3640(01/25/2021)
11.6540(11/03/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/03/202513.9250
07/02/202513.9410
06/30/202513.9290
06/27/202513.9090
06/26/202513.9130
06/25/202513.8850
06/24/202513.8700
06/23/202513.8350
06/20/202513.8130
06/19/202513.8120
06/18/202513.8140
06/17/202513.8080
06/16/202513.7940
06/13/202513.7990
06/12/202513.8230
06/11/202513.7960
06/10/202513.7720
06/09/202513.7460
06/06/202513.7320
06/05/202513.7670
06/04/202513.7590
06/03/202513.7220
06/02/202513.7310
05/30/202513.7610

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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