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汇丰亚洲债券基金"AC"类 (HSABU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/25/2019起提供至07/22/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价13.2660(07/22/2024)
发售价13.2660(07/22/2024)
 
52周赎回价 (美元)
13.3430(07/17/2024)
12.0930(10/19/2023)
 
07/25/2019 至 07/22/2024
赎回价 (美元)
15.3640(01/25/2021)
11.6540(11/03/2022)

Pages

  • 页数 1 of 52
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
07/22/202413.2660
07/19/202413.3090
07/18/202413.3270
07/17/202413.3430
07/16/202413.3420
07/15/202413.3150
07/12/202413.3250
07/11/202413.3100
07/10/202413.2610
07/09/202413.2510
07/08/202413.2530
07/05/202413.2380
07/04/202413.1970
07/03/202413.2190
07/02/202413.1370
06/28/202413.1750
06/27/202413.2300
06/26/202413.1840
06/25/202413.1750
06/24/202413.2180
06/21/202413.2560
06/20/202413.2140
06/19/202413.2270
06/18/202413.2210

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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