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汇丰亚洲高收益债券基金"AM2"类(分派) (HSAHU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/28/2021起提供至12/04/2023
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 4.7650 | (12/04/2023) |
发售价 | 4.7650 | (12/04/2023) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 5.9490 | (01/20/2023) |
低 | 4.5760 | (11/01/2023) |
07/28/2021 至 12/04/2023 赎回价 (美元) | ||
高 | 9.5700 | (08/12/2021) |
低 | 4.5760 | (11/01/2023) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
12/04/2023 | 4.7650 |
12/01/2023 | 4.7490 |
11/30/2023 | 4.7890 |
11/29/2023 | 4.8170 |
11/28/2023 | 4.8010 |
11/27/2023 | 4.7950 |
11/24/2023 | 4.7940 |
11/23/2023 | 4.8230 |
11/22/2023 | 4.7810 |
11/21/2023 | 4.7990 |
11/20/2023 | 4.7700 |
11/17/2023 | 4.7550 |
11/16/2023 | 4.7440 |
11/15/2023 | 4.7330 |
11/14/2023 | 4.7000 |
11/13/2023 | 4.6960 |
11/10/2023 | 4.6940 |
11/09/2023 | 4.7100 |
11/08/2023 | 4.7070 |
11/07/2023 | 4.6960 |
11/06/2023 | 4.6980 |
11/03/2023 | 4.6310 |
11/02/2023 | 4.6390 |
11/01/2023 | 4.5760 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。