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汇丰亚洲高收益债券基金"AM2"类(分派) (HSAHU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/28/2021起提供至12/04/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价4.7650(12/04/2023)
发售价4.7650(12/04/2023)
 
52周赎回价 (美元)
5.9490(01/20/2023)
4.5760(11/01/2023)
 
07/28/2021 至 12/04/2023
赎回价 (美元)
9.5700(08/12/2021)
4.5760(11/01/2023)

Pages

  • 页数 1 of 25
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/04/20234.7650
12/01/20234.7490
11/30/20234.7890
11/29/20234.8170
11/28/20234.8010
11/27/20234.7950
11/24/20234.7940
11/23/20234.8230
11/22/20234.7810
11/21/20234.7990
11/20/20234.7700
11/17/20234.7550
11/16/20234.7440
11/15/20234.7330
11/14/20234.7000
11/13/20234.6960
11/10/20234.6940
11/09/20234.7100
11/08/20234.7070
11/07/20234.6960
11/06/20234.6980
11/03/20234.6310
11/02/20234.6390
11/01/20234.5760

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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