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汇丰亚洲高收益债券基金"AM2"类(分派) (HSAHU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由07/28/2021起提供至09/22/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价4.7760(09/22/2023)
发售价4.7760(09/22/2023)
 
52周赎回价 (美元)
5.9490(01/20/2023)
4.7480(08/31/2023)
 
07/28/2021 至 09/22/2023
赎回价 (美元)
9.5700(08/12/2021)
4.7480(08/31/2023)

Pages

  • 页数 1 of 23
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/22/20234.7760
09/21/20234.7800
09/20/20234.7880
09/19/20234.7810
09/18/20234.7820
09/15/20234.7910
09/14/20234.7940
09/13/20234.7850
09/12/20234.7880
09/11/20234.7540
09/07/20234.7680
09/06/20234.8140
09/05/20234.7730
09/04/20234.7870
08/31/20234.7480
08/30/20234.8060
08/29/20234.7790
08/28/20234.7740
08/25/20234.7770
08/24/20234.7860
08/23/20234.7810
08/22/20234.7610
08/21/20234.7540
08/18/20234.7780

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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