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景顺环球消费趋势基金 A (累积) (INGLU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/15/2020起提供至10/13/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价106.3700(10/13/2025)
发售价106.3700(10/13/2025)
 
52周赎回价 (美元)
108.7300(10/10/2025)
58.2600(04/07/2025)
 
10/15/2020 至 10/13/2025
赎回价 (美元)
110.5100(02/16/2021)
46.6700(11/10/2022)

Pages

  • 页数 1 of 50
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/13/2025106.3700
10/10/2025108.7300
10/09/2025107.3300
10/08/2025105.8500
10/06/2025107.7400
10/03/2025107.7100
10/02/2025106.5700
09/30/2025106.0800
09/29/2025105.5100
09/26/2025104.1200
09/25/2025106.1700
09/23/2025107.4000
09/22/2025105.5000
09/19/2025104.7600
09/18/2025105.4300
09/17/2025103.0500
09/16/2025103.7400
09/15/2025102.4800
09/12/2025100.7900
09/11/2025101.4800
09/10/2025101.3100
09/09/2025100.0100
09/05/202594.9200
09/04/202593.5700

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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