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摩根亚洲总收益债券基金 (JFABU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由11/07/2019起提供至11/05/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 7.8100 | (11/05/2024) |
发售价 | 7.8100 | (11/05/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 8.0100 | (09/27/2024) |
低 | 7.5500 | (11/10/2023) |
11/07/2019 至 11/05/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 10.9900 | (02/24/2020) |
低 | 7.4400 | (10/31/2023) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
11/05/2024 | 7.8100 |
11/04/2024 | 7.8100 |
11/01/2024 | 7.8000 |
10/31/2024 | 7.8100 |
10/30/2024 | 7.8600 |
10/29/2024 | 7.8900 |
10/28/2024 | 7.8600 |
10/25/2024 | 7.8700 |
10/24/2024 | 7.8900 |
10/23/2024 | 7.8600 |
10/22/2024 | 7.8700 |
10/21/2024 | 7.9000 |
10/18/2024 | 7.9100 |
10/17/2024 | 7.9200 |
10/16/2024 | 7.9300 |
10/15/2024 | 7.9200 |
10/14/2024 | 7.9100 |
10/10/2024 | 7.9000 |
10/09/2024 | 7.9100 |
10/08/2024 | 7.9100 |
10/07/2024 | 7.9200 |
10/04/2024 | 7.9400 |
10/03/2024 | 7.9500 |
10/02/2024 | 7.9800 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。