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万通保险摩根亚洲小型企业基金 (JFACU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/30/2020起提供至10/27/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 2.4561 | (10/27/2025) |
| 发售价 | 2.4561 | (10/27/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.4561 | (10/27/2025) |
| 低 | 1.7345 | (04/09/2025) |
| 10/30/2020 至 10/27/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.5738 | (11/17/2021) |
| 低 | 1.5698 | (10/25/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/27/2025 | 2.4561 |
| 10/24/2025 | 2.4027 |
| 10/23/2025 | 2.3910 |
| 10/22/2025 | 2.3895 |
| 10/21/2025 | 2.3960 |
| 10/20/2025 | 2.3855 |
| 10/17/2025 | 2.3573 |
| 10/16/2025 | 2.4036 |
| 10/15/2025 | 2.3984 |
| 10/14/2025 | 2.3463 |
| 10/13/2025 | 2.3867 |
| 10/10/2025 | 2.3971 |
| 10/09/2025 | 2.4212 |
| 10/08/2025 | 2.4033 |
| 10/03/2025 | 2.4105 |
| 10/02/2025 | 2.4083 |
| 09/30/2025 | 2.3704 |
| 09/29/2025 | 2.3497 |
| 09/26/2025 | 2.3276 |
| 09/25/2025 | 2.3704 |
| 09/23/2025 | 2.4048 |
| 09/22/2025 | 2.4153 |
| 09/19/2025 | 2.4214 |
| 09/18/2025 | 2.4230 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
