环球系列及财智之选系列

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万通保险摩根亚洲小型企业基金 (JFACU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由10/16/2020起提供至10/14/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价2.3463(10/14/2025)
发售价2.3463(10/14/2025)
 
52周赎回价 (美元)
2.4230(09/18/2025)
1.7345(04/09/2025)
 
10/16/2020 至 10/14/2025
赎回价 (美元)
2.5738(11/17/2021)
1.5698(10/25/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
10/14/20252.3463
10/13/20252.3867
10/10/20252.3971
10/09/20252.4212
10/08/20252.4033
10/03/20252.4105
10/02/20252.4083
09/30/20252.3704
09/29/20252.3497
09/26/20252.3276
09/25/20252.3704
09/23/20252.4048
09/22/20252.4153
09/19/20252.4214
09/18/20252.4230
09/17/20252.4139
09/16/20252.3976
09/15/20252.3796
09/12/20252.3914
09/11/20252.3839
09/10/20252.3700
09/09/20252.3433
09/05/20252.3276
09/04/20252.2973

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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