环球系列及财智之选系列

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万通保险摩根亚洲小型企业基金 (JFACU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/16/2020起提供至09/12/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价2.3914(09/12/2025)
发售价2.3914(09/12/2025)
 
52周赎回价 (美元)
2.3914(09/12/2025)
1.7345(04/09/2025)
 
09/16/2020 至 09/12/2025
赎回价 (美元)
2.5738(11/17/2021)
1.5698(10/25/2022)

Pages

  • 页数 1 of 51
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/12/20252.3914
09/11/20252.3839
09/10/20252.3700
09/09/20252.3433
09/05/20252.3276
09/04/20252.2973
09/03/20252.3097
09/02/20252.3048
09/01/20252.3123
08/29/20252.3288
08/28/20252.3271
08/27/20252.3354
08/26/20252.3251
08/25/20252.3449
08/22/20252.3222
08/21/20252.3239
08/20/20252.3135
08/19/20252.3379
08/18/20252.3572
08/14/20252.3307
08/13/20252.3305
08/12/20252.3080
08/11/20252.3120
08/08/20252.2936

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

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