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万通保险摩根亚洲小型企业基金 (JFACU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由06/03/2019起提供至04/23/2024
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 1.9019 | (04/23/2024) |
| 发售价 | 1.9019 | (04/23/2024) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 1.9931 | (03/12/2024) |
| 低 | 1.6949 | (10/26/2023) |
| 06/03/2019 至 04/23/2024 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.5738 | (11/17/2021) |
| 低 | 1.0154 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 04/23/2024 | 1.9019 |
| 04/22/2024 | 1.8920 |
| 04/19/2024 | 1.9027 |
| 04/18/2024 | 1.9471 |
| 04/17/2024 | 1.9229 |
| 04/16/2024 | 1.9084 |
| 04/15/2024 | 1.9454 |
| 04/12/2024 | 1.9756 |
| 04/11/2024 | 1.9791 |
| 04/10/2024 | 1.9891 |
| 04/09/2024 | 1.9917 |
| 04/08/2024 | 1.9910 |
| 04/05/2024 | 1.9819 |
| 04/03/2024 | 1.9792 |
| 04/02/2024 | 1.9787 |
| 03/28/2024 | 1.9565 |
| 03/27/2024 | 1.9569 |
| 03/26/2024 | 1.9560 |
| 03/25/2024 | 1.9561 |
| 03/22/2024 | 1.9654 |
| 03/21/2024 | 1.9705 |
| 03/20/2024 | 1.9436 |
| 03/19/2024 | 1.9430 |
| 03/18/2024 | 1.9704 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
