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摩根基金-新兴欧洲股票II基金 (JFEUU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由02/20/2023起提供至12/14/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价35.3961(12/14/2023)
发售价35.3961(12/14/2023)
 
52周赎回价 (美元)
35.9500(07/19/2023)
25.9800(03/17/2023)
 
02/20/2023 至 12/14/2023
赎回价 (美元)
35.9500(07/19/2023)
25.9800(03/17/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/14/202335.3961
12/11/202334.4000
12/08/202334.6600
12/07/202334.7800
12/06/202334.9700
12/05/202334.9300
12/04/202335.1900
12/01/202335.2000
11/30/202335.1300
11/29/202335.4000
11/28/202335.2500
11/27/202334.8100
11/24/202334.9600
11/23/202334.8900
11/22/202334.7600
11/21/202334.9700
11/20/202335.0100
11/17/202334.6600
11/16/202334.6800
11/15/202334.2900
11/14/202334.2700
11/13/202333.0800
11/10/202333.0000
11/09/202333.4700

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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